Сверхлимит кассы?

[Monchik]

Вопрос следующий: есть утвержденный банком лимит кассы, в котором написано - Срок сдачи выручки: ежедневно, на следующий день
(нужное подчеркнуть)
Из чего мы решили, что при образовании сверхлимита должны сдавать его на следующий день (магазин работает до 19.00 часов - вечернюю выручку по идее и нести-то некуда). Сдали кассу на проверку - банк говорит о неправильности всей кассы, якобы обязаны сдавать день в день. Может кто-нить сталкивался? Кто прав? Понятно, что могли в подотчет навыдавать, но были уверены, что делаем правильно...ведь они сами подчеркнули - на следующий день.

И второй вопрос по кассе же, каким счетом лучше пользоваться? расходник при сдаче в банк Д.79,1 К50 и приходная платежка Д51 К79.1. 79-й глав.бух поставила, чтобы не задваивать сумму на 51-м, но тот же банк говорит, что это не верно, что делать?