При возврате товара поставщику сформировалось сальдо по счету 76.2

[Luda_1504]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У нас предприятие на УСН 15%, ведем учет в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106). В прошлом году мы приобрели товар по безналичному расчету (с предоплатой) по цене 6400 руб., я его провела через документ "поступление товаров и услуг", сформировались проводки д 60.01 к 60.02 -6400 руб, д 10.02 к 60.01 -6400 руб.(скриншот ниже), этот товар мы вернули поставщику, возврат я провела документом "возврат товаров поставщику", сформировались проводки д 76.02 к 10.02 -6400 руб, д 76.02 к 91.01. Таким образом на счете 76.02 сформировалось сальдо с суммой 6400 руб.(скриншот ниже). При формировании акта сверки расчетов сальдо отсутствует. И еще, деньги нам не возвращали, а заменили товар на другой с нашей доплатой). Пожалуйста подскажите в чем моя ошибка. Заранее спасибо!