Форум: Неверный остаток по счету 57 Форум Главбух

Ольга07 · 25.02.2016, 11:33

Здравствуйте.
ООО - розничная торговля
При сведении баланса выявлен не верный остаток на счете 57. на данном счет организация проводит денежные средства полученные от покупателей по терминалу.
Д 51 К 57 - поступления по п/картам ( по выпискам из банка)
Д 57 К 90 - выручка по терминалу ( по чекам терминала)
разница между двумя суммами = сумма за 1,2 число следующего месяца, т.к. по банку может в течении 2-х дней идти платеж. На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000. Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?

25.02.2016, 11:33	#1
Ольга07 статус: бухгалтер Регистрация: 26.11.2009 Сообщений: 66 Спасибо: 0	Неверный остаток по счету 57 Здравствуйте. ООО - розничная торговля При сведении баланса выявлен не верный остаток на счете 57. на данном счет организация проводит денежные средства полученные от покупателей по терминалу. Д 51 К 57 - поступления по п/картам ( по выпискам из банка) Д 57 К 90 - выручка по терминалу ( по чекам терминала) разница между двумя суммами = сумма за 1,2 число следующего месяца, т.к. по банку может в течении 2-х дней идти платеж. На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000. Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?