Форум: Неправильно оформили документы на перезачет тура как исправить Форум Главбух

Светлашка · 17.03.2016, 02:46

Здравствуйте! Вот в конце года передали ООО разгребаю косяки. ООО на УСН15%, турагенство, работают без ККМ по БСО. Был не верно оформлен перезачет на ранее забронированный тур. Турист оплачивал первоначальный тур картой, был выписан Тур-1 и произведена оплата ТО, далее вылет в Египет запретили и пришлось делать перебронь тура на новый тут они почему-то сделали возврат из кассы за предыдущий тур (хотя должны были деньги вернуть туристу на карту) и выписан новый тур-1 на сумму нового тура.
Вопросы:
1. Можно ли было возвращать деньги налом?
2.И как их провести если в кассе то реально их нет от кого их внести только как займ!!?
Директор сказал, что напишет любые объяснительные, а что толку кассовая дисциплина нарушена... Кто работал в туризме подскажите.

17.03.2016, 02:46	#1
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,680 Спасибо: 2	Неправильно оформили документы на перезачет тура как исправить Здравствуйте! Вот в конце года передали ООО разгребаю косяки. ООО на УСН15%, турагенство, работают без ККМ по БСО. Был не верно оформлен перезачет на ранее забронированный тур. Турист оплачивал первоначальный тур картой, был выписан Тур-1 и произведена оплата ТО, далее вылет в Египет запретили и пришлось делать перебронь тура на новый тут они почему-то сделали возврат из кассы за предыдущий тур (хотя должны были деньги вернуть туристу на карту) и выписан новый тур-1 на сумму нового тура. Вопросы: 1. Можно ли было возвращать деньги налом? 2.И как их провести если в кассе то реально их нет от кого их внести только как займ!!? Директор сказал, что напишет любые объяснительные, а что толку кассовая дисциплина нарушена... Кто работал в туризме подскажите.