Куда деть деньги???!!!

[Dolly]

Всем привет. Прошу подсказки...
В 2014 году мы работали с фирмой А, они выступали в качестве заказчика. Мы выполнили работы, они перечислили нам деньги. Вскоре после этого один товарищ оспорил этот платеж (типа незаконно это было сделано), и в 2017 году нам пришлось вернуть эту сумму на р/счет фирмы А.
Вопрос: куда мне отнести эти деньги (оплату)? Ведь он не оспаривал нашу работу, значит реализацию я не могу убрать...
То есть мне выводить за ними задолженность просто?
И как долго она будет висеть, ведь ничем не закроется?
Или просто списать на 99 счет?
Помогите пожалуйста, я запуталась..