составить оборотно сальдовую ведомость

[Иннаа]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста
На предприятии по состоянию на 01.01.2017 г. Имеются следующие виды имущества и источники его образования (в тыс. руб.):
1) Основные средства - 70
2) Материалы - 20
3) Готовая продукция на складе - 28
4) Товары отгруженные - 20
5) В кассе предприятия - 2
6) На расчётном счёте - 480
7) Незавершённое производство - 12
8) Задолженность предприятия перед поставщиками за материалы - 64
9) Задолженность по заработной плате - 68
10) Краткосрочный кредит банка - 20
11) Уставный капитал - 480

Хозяйственные операции за отчётный период
1. Принят к оплате счёт поставщика за полученные материалы – 10000 руб.
2. Получены денежные средства в кассу с расчётного счёте – 140000 руб.
3. Выданы суммы начисленные оплаты труда работников предприятия – 40000 руб.
4. Переданы в основное производство материалы – 18000 руб.
5. Начислены суммы оплаты труда работников в том числе:
а) Основного производства – 30000 руб.
б) Вспомогательного производства – 10000 руб.
в) Административно-управленческого персонала – 10000 руб.
6. Начислены страховые взносы с ФОТ, в том числе
а) Основного производства
б) Вспомогательного производства
в) Административно-управленческого персонала
7. Удержан НДФЛ
8. Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности поставщика - 14000 руб.
9. Передана на склад готовая продукция из основного производства – 60000 руб.
10. Отгружена покупателю готовая продукция – 40000 руб.
11. Акцептован счёт поставщика на полученные материалы – 28000 руб.
12. Погашена краткосрочная ссуда банка – 20000 руб.
13. Выплачена заработная плата – 43000 руб.
14. Погашена задолженность предприятия перед бюджетом
15. Погашена задолженность предприятия перед органами социального страхования

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость.
№ 4.
Оборотно-сальдовая ведомость.

Счет Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Д К Д К Д К
01 Основные средства 70000 70000
10 Материалы 20000 38000 18000 40000
20 Основное производство 12000 57000 60000 9000
23 Вспомогательные производства 13000 13000
26 Общехозяйственные расходы 13000 13000
43 Готовая продукция 28000 60000 40000 48000
45 Товары отгруженные 20000 20000
50 Касса 2000 140000 83000 59000
51 Расчетные счета 480000 195500 284500
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 64000 14000 38000 88000
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 40000 40000
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 20000 20000
68 Расчеты по налогам и сборам 6500 6500
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15000 15000
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 68000 89500 50000 28500
80 Уставный капитал 480000 480000
ИТОГО 632000 632000 506000 506000 596500 596500