непонятки с Авансовым отчетом

[Зануда отмороженный]

ситуация такая..
июнь месяц.
сотр (он же дир) сдает АО. итог по нему перерасход 1313,03

июль месяц. начало. день выплаты ЗП. известна сумма на выплату. + дир хочет взять под отчет 2000. знаю что в конце месяца нужно будет выплатить из кассы еще 2000. но еще раз в банк топать не хочется и я оформляю получение денег в банке в размере ЗП+2000+2000

выдаю ЗП + по 71 диру выдаю 4000.

подходит конец месяца. приходит чел за 2000.
оформляю от дира возврат по 71 в размере 2000 + расходник на чела в размере 2000.

тут вроде как всё красиво...

конец месяца. дир приносит доки на Авансовый отчет.
оформляю.
но на начало июля в АО выскакивает перерасход не 1313,03, а 3313,03, т.е. на 2000 больше...

дальше получен аванс 4000, израсходовано 1599, итог - перерасход 912,03...

математика идет... но не идет переходящее сальдо по АО...

как говорила одна дама - все идет и ни чего не идет...
а проверяшки в моем ТСЖ проверять любят именно такие дела (в глубь не лезут, но к мелочам цепляются...)