не проводит отгрузку и зачет аванса по одному покупателю

[tetanium]

я просто в шоке. чуть не вляпалась на НДС из-за этого.
всегда в конце квартала распечатываю для себя и директора оборотно-сальдовые ведомости по 62 и 60 счетам, в частности для того, чтобы отследить задолженности, посмотреть подозрительные суммы и т.п. всегда тщательно просматриваю суммы по авансам полученным, потому что иногда менеджер по реализации забывает отписать сф, особенно по аренде.
мне показалась подозрительной одна сумма по фирме Х, т.к. деньги пришли в январе и до сих пор они, по данным карточки счета 62 контрагент Х товар не забрали. формирую акт сверки расчетов - все то же - стоит только предоплата 62.2
смотрю журнал выданных сф - а реализация- то была. открываю товарную накладную , перепровожу ее - но аванс она при отгрузке не зачитывает. формирую анализ счета 90.1 за этот день - проводка 62.1-90 на фирму Х на нужную сумму есть.
но программа упорно не желает видеть эту реализацию в аналитическом учете в разрезе контрагентов - ни в какие отчеты по 62 счету она не попадает, только в анализе счета 90 можно увидеть сумму отгрузки. в итоге я чуть дважды не заплатила НДС - с суммы реализации и с суммы якобы аванса.
ладно, думаю, зачту вручную 62.2 -62.1. и все равно все отчеты выдают что мы должны им, потому что 62.1 -90 не попадает в аналитику по этому контрагенту..... контрагентов -каждый квартал несколько десятков новых. но только по этому впервые вижу такое, хотя работаем с ним более 2 лет.