бухучет услуг web-money

[Валькирия]

Организация оказывает услуги web-money. В нашем офисе мы принимаем наличные деньги, зачисляя их на виртуальные счета клиентов, списываем деньги со счетов, выдавая наличные, производим перечисление по поручению клиентов, получая за эти операции процент от суммы платежа. Каким образом учесть эти операции в бухучете? При заключении договора на оказание этих услуг мы должны были иметь некоторую сумму, типа стабилизационного фонда, при недостатке денег (наличных) у нас, недостающую сумму для выдачи клиентам нам перечисляет организация, с которой у нас заключен договор. Деньги для клиентов поступают на наш р\счет, но нам не принадлежат, так же, как и деньги клиентов, которые поступают в кассу