ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

[pilseta]

Добрый день!
У меня проверка кассовой дисциплины банком просят:
1. Кассовая книга - есть не проблема распечатать из 1с-ки
2. Отчеты кассира, кассовые ордера, платежные ведомости;(отчетов кассира нет, кого кассиром делать директора?????, платежных ведомостей тоже, платежной ведомости только на выплату зп)
3. Ведомости аналитического учета по счету «касса», отдельно за каждый месяц (ж/о и вед. № 1, карточка счета) журнала ордера нет и ведомости №1...на что они нужны, вы руками их делаете заполняете?
4. Авансовые отчеты с прилагаемыми документами, приказ руководителя, устанавливающий порядок выдачи работникам подотчетных сумм, ж/о и вед., карточка подотчетного лица - вот поледнего неет, сумма жо и вед. подотчетного лица...как она выглядит? у меня все подотчетные лица