БГУ 8.2 Какие счета в Расходном кассовом ордере?

[Kater_inga]

Я разобралась. Если кому будет полезно, описываю
Т.к. деньги сдают на прям на счет, а они идут через казначейство, т.е. сегодня из кассы увозятся инкассаторами, а завтра поступают на расчетный счет, то эта ситуация отражается двумя документами:
Расходный кассовый ордер передает деньги со счета 201.34 на 210.03 сегодняшним числом, затем Кассовое поступление (или другой подобный документ) принимает деньги на банковский счет со счет 210.03 на 201.11.
Вот такая вот история!