Вкладной лист кассовой книги

[КупрМария]

Во вкладном листе кассовой книги есть такие поля:
"Остаток на конец дня",
"в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии".
Скажите пжл во втором поле листа кассовой книги я указываю сумму средств, оставляемых в кассе n-нное количество дней перед днем выплаты зарплаты (чтобы накопить нужную сумму на выплату з/п) или если достаточно, то не n-нное количество дней, а один день - если позволяет размер выручки за день. А в день выплаты з/п указываю во вкладном листе в строках с приходами/расходами РКО с суммой средств для выплаты з/п, а в этом поле "в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии" уже ничего не пишу, верно?
Извините за глупый вопрос, просто хочу разобраться как правильно это оформляется.