Возврат денег в бюджет, как это сделать?

[Олика]

Добрый вечер, буду очень признательна за помощь. Ситуация такая. В 2010году в конце я отправила платеж на подписку журнала, в 2011 в январе мне возвращается эта сумма т.к. они выслали нам не те реквизиты. Я должна эту вернувшуюся сумму вернуть в бюджет. Я сделала кассовое поступление Дт. 304.05 Кт. 303.05 потом в феврале сделала платеж, отправила деньги обратно в бюджет Кт.304.05 Дт.303.05 в технологическом анализе ничего не показывает, а в журнале № 2 минуса, какие то появились. Работаю в 1С8.2. Подскажите, как правильно оформить эти операции. Первый раз с таким столкнулась