Списание задолженности подотчетника

[ТЕА]

Ян@, у меня не получилось провести этот документ. Точнее я сделала следующим образом, оформила документ Погашение задолженности подотчетников, его я нашла в интерфейсе Расчет зарплаты - Касса- Последний пункт меню. После проведения документа Начисление зарплаты,
вижу, что в расчетном листке отразилось списание подотчетных сумм, но в карточках счета 70 и 71 задолженность не погасилась. Если делать ручную проводку, тогда - да, все закрывается. Но я боюсь в этой программе делать ручными проводками, слишком долго приходится потом переделывать, я так нарвалась на компенсацию зп исп. служеб. автомобиля.
И еще вопрос. Каким документом списать суммовые разницы с 60 счета. Задала вопрос нашим программистам, что-то ответ меня не удовлетворяет, они мне рекомендуют обработку "восстановление последовательности расчетов"