Форум: Проверьте, пожалуйста правильность проводок и расчетов, не сходится оборотка! Форум Главбух

Викnjhbz · 21.07.2012, 08:55

Здравствуйте! Это задача. Все условия указаны выше.
Оборотный баланс сошелся полностью. Но в конечном балансе получилось вот что:

АКТИВ
19 Налог на добавленную стоимость 3 600
41 Товары 580 000
44 Расходы на продажу 56 200
50 касса 660
51 Расчетные счета 873 440
68 Расчеты по налогам и сборам 72 900

итого 1 586 800

ПАССИВ
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 23 600
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 1 375 000
80 Уставной капитал 100 000
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 520

Итого 1511120.

Разница 75 680. Это сумма торговой наценки. Я не понимаю, что с ней делать. Или я в чем то ошиблась...

Нам про счет 42 рассказали совсем поверхностно и я поняла только, что его в конце надо сторнировать. Но если по условию, сторнируется только чать торговой наценки, то что делать с оставшейся частью?

21.07.2012, 08:55	#7
Викnjhbz статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.07.2012 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Проверьте, пожалуйста правильность проводок и расчетов, не сходится оборотка! Здравствуйте! Это задача. Все условия указаны выше. Оборотный баланс сошелся полностью. Но в конечном балансе получилось вот что: АКТИВ 19 Налог на добавленную стоимость 3 600 41 Товары 580 000 44 Расходы на продажу 56 200 50 касса 660 51 Расчетные счета 873 440 68 Расчеты по налогам и сборам 72 900 итого 1 586 800 ПАССИВ 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 23 600 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 1 375 000 80 Уставной капитал 100 000 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 520 Итого 1511120. Разница 75 680. Это сумма торговой наценки. Я не понимаю, что с ней делать. Или я в чем то ошиблась... Нам про счет 42 рассказали совсем поверхностно и я поняла только, что его в конце надо сторнировать. Но если по условию, сторнируется только чать торговой наценки, то что делать с оставшейся частью?