Налог на прибыль на что обратить внимание?

[Mapycuk]

Коллеги, подскажите пожалуйста, новая фирма 1кв - нулевой отчет, 2кв начали деятельность и вот не могу понять в каком месте искать ошибку, на фирме все очень просто торговля: купили товар - продали товар и каково мое удивление когда я вижу разницу в БУ и НУ при обороте в несколько миллионов разница в 100тыс.руб.

примерно по проводкам выглядит вот так
Выручка от реализации на забалансовом Н06.04 -200 т.р.
Выручка не обл.ЕНВД минус НДС - 300 т.р.

вот я эти 100 тысяч ищу "пятые сутки" хочется очень что бы с самого начала ведения бухгалтерии все красиво было, а получается как-то не очень, подскажите какие еще журналы сформировать и сверить между счетами.