Учет недостачи МЗ

[ТашаД]

Помогите, пожалуйста! Мы бюджетное учреждение. По результатам инвентаризации обнаружилась недостача МЗ. В БГУ 8 делаем следующие проводки:
Дт.401.10 Кт.105.32 (списание недостачи МЗ) Делаем док-м "Списание МЗ" с операцией "Списание Сверх норм, недостачи"
Дт. 209.74 Кт.401.10 (начисление задолженности по недостаче) ручной операцией.
Дт.201.34 Кт.209.74 (Поступление средств в возмещение ущерба в кассу) документом "ПКО"ю
Дт.201.11 Кт. 201.34 (Поступление средств на счета учреждения) Документом "Кассовое поступление".
Когда формируем форму 737 в доход не встает сумма поступившая на счет. Что мы не так делаем?