Помогите с актом сверки

[Silent]

Если товар передан в реализацию, т.е. привез в магазин кучу товара, а они в начале каждого месяца просят меня выставить счет за товар, который они продали в прошлом месяце, то в акте сверки непроданный товар показывается как задолженность магазина? Или там товары, вообще не фигурируют?

В общем, если операции такого рода:
1 января: Отгружен товар на сумму 10000
10 февраля: Перечислены 2500 за проданное в январе
10 март: Перечислены 3000 за проданное в феврале
и т.д.

Что будет в акте сверки с моей стороны?