Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.03.2013, 16:03
|
#18 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Составление бух.баланса ООО на ЕНВД
Я в общем-то вижу только такие варианты:
Возврат займа Дт 66 Кт 50 = 81819.50 и в подотчет выдано Дт 50 Кт 18791.08 тогда сальдо по 50 счету на 1 декабря будет такое какое вам надо 4985, но еще и добавится сальдо по Кт 71 18791.08. Ну и вы утверждали, что остатков по счетам на 1 декабря кроме кассы и р/счета не было ? так все таки есть и куча.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
Древовидный вид