БП (Бухгалтерия предприятия) списание торговой наценки (НТТ)

[bazezla]

Коллеги добрый день.
не буду описывать все перипетии последних дней, перейду к сути.
Фирма розница, ЕНВД.
Базу веду по НТТ с использование счета 42
пришлось залезть и исправлять проводки в 4 квартал 2011. Закрыла уже вручную - чтобы со сданным не расходился. Январь же 2012 поплыл страшно.
Регламентной операцией закрытие месяца должен производиться расчет и списание торговой наценки на 90.
У меня вопросы:
во-первых, я категорически не понимаю как это должно быть. Т.к. в НТТ вводиться ОБЩАЯ СУММА без номенклатуры поступления товаров (К41.12 Д60 товары и К41.12 Д42.02). Далее вводиться по кассовым лентам реализация товаров и услуг (К50 Д 90.01, К 90.02 Д41.12).
И если рассуждать логично то продаем то мы с наценкой и значит выручка это товар с наценкой и значит наценка уже списалась!!!!!!!!!
Я не права?
и второй вопрос, вернее проблема: тем самым закрытием месяца прога что-то себе в уме считает и списывает с меня за январь -63 слишним миллиона!!! (а обороты у меня уж поверьте раз в 10 меньше!)

Забегая вперед: Провела тестирование и исправление ошибок. Отменила, удалила, перепровела и перезакрыла месяц - не помогло.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12) (обновление не последнее, я знаю)

Умоляю помогите!!!!!!!
Хотя бы объясните КАК ЭТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ?
Заранее спасибо за любой совет