Некорректная корректировка?

[Среда]

Расчеты за электроэнергию.
Нам выставляют документы (акт и сч\ф) - мы платим.
Т.о. поступление = списанию и со сч.60 всё ок.
В 2012г. были получены от поставщика корректировочные акты (скажем в апреле за февраль) и сч\ф.
Я ввела их по новым правилам именно как корректировочные, с указанием что корректируется, что было и что стало.
В итоге образовалась разница и по кредиту сч.60.01 повисла сумма с минусом (красная вся такая).
и висит до сих пор.
не перекрывается ничем.
Вроде как это они нам должны.
Т.к. периодически делаем предоплату, которая потом зачитывается поступлением, то должны были учесться эти суммы.
Но на сегодняшний день оборотка выглядит так: