Оплата по кредитному договору

[SSSV]

Добрый день!Такая ситуация,у каждый месяц банк снимает сумму согласно графику в кредитном договоре. Некоторое время по р/сч денег не было,висели инкассовые с налоговой и банк попросил нас внести сумму налично причем каким то образом их учесть у себя чтобы они не попали на р/сч и не снялись инкассовые. От них у меня заявление на перевод денежных средств в котором указан клиент-перевододатель директор и получатель соответственно банк,счета,сумма и тд.Также расписка что куда ушло (на пени,на основной долг,на проценты и тд). Таким образом мы расплатились за кредит за июль и август.Я прикладываю данные документы к ао этого достаточно верно? В самом документе авансовый отчет на вкладке оплата отражаю по расписке проводки так?