Вознаграждение по агентскому договору. Как учитывать????

[m.ksu]

Возникла проблема: мы - турфирма на УСНО (6%), заключаем агентские договоры с гостиницами. Схема следующая: турист платит на наш р/с 10% от суммы проживания, оставшиеся 90 % - платит в самой гостинице при заселении. Эти 10% - являются нашим агентским вознаграждением и остаются в нашем распоряжении при благополучном заселении (со своего р/с мы их никуда больше не перечисляем). Вопрос в следующем - деньги поступают от физ.лиц, мне их в программе как приходовать - как будто это уже вознаграждение от гостиниц (то есть как будто физ.лицо должно было заплатить гостинице, а она - нам, и соответственно просто деньги, минуя гостиницу поступили на наш расчетный счет). Или приходовать их от физ.лиц, а как потом тогда акты выполненных работ гостиницам делать и закрывать их? Мы получимся должны туристам, а гостиицы - нам.
Я что-то совсем в документах запуталась. И еще в КДиР от кого должен быть платеж, как от гостиницы? Пожалуйста,подскажите!!!