БП (Бухгалтерия предприятия) Ошибки при закрытии сч 90,91

[Mixmaister]

Добрый день! При закрытии месяца (январь 2014) не закрываются сч 90,91.

Список ошибок операции
Закрытие счетов 90, 91 за Январь 2014
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции


1. "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно.
Обнаружено несоблюдение правила: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР для оборотов счета 90.02.1.
СуммаБУ = 8 741 521,47
СуммаНУ = 8 741 760,01
СуммаПР = 0
СуммаВР = 14 197,47
Рекомендуется проверить формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и добиться выполнения вышеуказанного правила"

Смотрел проводки документов Реализации товаров и услуг -
http://savepic.net/4874552.htm