Агентские отношения

[Юлия 2604]

Добрый день. Знатоки бухучета у меня к вам вопрос:
Предприятие ЖКХ начисляет населению ком.услуги(вода, мусор и т.д.) принимает плату через р/сч и кассу:
Д62 К90 население начислено 300 тыс.руб
Д50,51 К62 население 100 тыс.руб оплатили
Сальдо например 200 тыс.руб.
Кроме того, заключен агент.договор с почтой на получение ден.ср-в и удержание с нашей организации 3% от получ.ср-в. в примере на Почту в августе поступило 150 тыс.руб от населения, перечислено нам 110 тыс. руб( 40 тыс. стоят их услуги, на которые в конце месяца мы получаем акт и сч-фактуру).Я провожу население также 62 счетом. Пользуюсь документом " Отчет о продажах" заношу полученную Почтой сумму в размере 110 тыс, с указанием,что 40 тыс услуги. и программа начисляет Почте 150 тыс по 90 счету. Для того,чтобы 90 (Продажи) счет не завышался я в документе Реализация тов, услуг по "Населению" уменьшаю на 150 тыс руб и вроде все как красиво, однако, сальдо по контраг Население так и стоит 200 тыс руб, а не 50 тыс. руб ( ведь это же деньги населения.
Как мне закрыть эти суммы и уменьшить задолженность по населению:
Д62 К62 Население Почта 150 тыс.руб
Или оставить как есть и вручную отнимать для отчета полученные ден.ср-ва по Почте через р/счет???
Кто знает или кто делал нечто подобное???