оплата по разным договорам

[РОМАШК@]

Подскажите, в прошлом году бывший бухгалтер оплатила подоговору за ОС средство тремя платежами, в результате это средство так и не было приобретено у этой фирмы, но эта фирма оказывала транспортные услуги нашей фирме, подрядные услуги и поставляла материалы, причем все по одному договору (просто без договоров). Теперь у меня висит 2 одинаковые суммы и на дебете и на кредите 60 счета. Я хочу перекрыть эти суммы, достаточно ли письма об уточнении платежа? и как оно должно звучать, ведь там счета-фактурвы и на материалы и на услуги...