Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.03.2015, 21:30
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
Счет 62.01 не закрывается
Добрый вечер, помогите разобраться, уже все испробовала. В карточке счета 62.01 висит остаток с минусом, который никак не уходит. ООО на УСН 15%, туристическая деятельность.
Д 50 К 62,02 сумма 9825 руб. Получаем аванс от туриста 30.05.2014 Д50 К 62,01 сумма 13000 руб. ПКО 10.06.2014 Д 62,01 К 76,09 Реализация 10.06.2014. После перепроведения и закрытия месяца открываю карточку счета 62,01 вижу остаток с красным минусом на сумму 9825. В карточке счета 62.02 остатков нет. Что мне исправить? Может в документе реализации во вкладке зачет авансов что то исправить? Стоит автоматически. В ПКО во вкладке «Документы расчетов с контрагентом» выбираю документ по реализации от 10.06.2014. Помогите, пожалуйста |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается | Nastaxs | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 16.02.2016 10:24 |
| Краткосрочный беспроцентный займ от Учредителя (не закрывается счет 66 в НУ) | M@rgo | Расчеты наличными | 9 | 07.07.2014 21:23 |
| Не закрывается 20 счет | Анастасия1813 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 13.02.2014 22:46 |
| счет 26 не закрывается автоматически | Елена ШВ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 29.12.2012 06:48 |
| Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся | vandi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 24 | 08.02.2012 15:18 |
Древовидный вид