Не закрыт авансовый отчет

[Алисонька-Лисонька]

У меня уже такая внушительная куча вопросов накопилась...
Вот еще один, надеюсь, подскажете, как правильно сделать.

Во 2 квартале составила авансовый отчет на имя ген.дир. (сдача отчетности через Интернет через ИП-посредника, т.к.у нас нет ЭЦП) по кассовому чеку + ПКО на сумму 1000 руб. на счет 60.1, а затем выдала в этом же квартале (как перерасход ден.средств, чтобы не писать заявление на выдачу денег в подотчет) эту сумму из кассы. И только в 3 квартале, после сдачи декларации на прибыль, обнаружила, что данный контрагент ИП не закрыт и так и болтается на 60 счете.

Как и чем его закрыть в 1С 8.3 Предприятие? И не страшно, что я это не сделала во 2 квартале?

[ptihka]

Алисонька-Лисонька, Вам нужно сходить с доверенностью от ООО и попросить этого поставщика выписать документы, вот и закроется всё как раз в 3-ем квартале.

[Алисонька-Лисонька]

Только таким образом, да? Я могу сходить... А каким числом теперь нужно, чтобы он их выписал? Хотя если он их выпишет вторым кварталом, я же смогу провести их третьим, не будет из-за этого нарушения?

И, на будущее, если будет какая-то услуга подобного плана (ну, например, какой-нибудь ИП даст мне на оказание услуг только квитанцию и чек), я также без накладной (с/ф там не будет) не смогу закрыть АО?

[ptihka]

Сообщение от Алисонька-Лисонька

Только таким образом, да? Я могу сходить... А каким числом теперь нужно, чтобы он их выписал? Хотя если он их выпишет вторым кварталом, я же смогу провести их третьим, не будет из-за этого нарушения?

Вторым или третьим уже без разницы, учтёте в 3 кв.

Сообщение от Алисонька-Лисонька

И, на будущее, если будет какая-то услуга подобного плана (ну, например, какой-нибудь ИП даст мне на оказание услуг только квитанцию и чек), я также без накладной (с/ф там не будет) не смогу закрыть АО?

Сможете, если Вам выдадут товарный чек или иной документ, содержащий все обязательные реквизиты.

[Алисонька-Лисонька]

Сообщение от ptihka

Вторым или третьим уже без разницы, учтёте в 3 кв.

Сможете, если Вам выдадут товарный чек или иной документ, содержащий все обязательные реквизиты.

А каким документом в 1С это закрывать тогда? Сделаю АО, а дальше? Ручная проводка? Или нет?

[Мария Ростов]

удалила...

[ptihka]

Сообщение от Алисонька-Лисонька

А каким документом в 1С это закрывать тогда? Сделаю АО, а дальше? Ручная проводка? Или нет?

В АО Вы отразите оплату за услуги, т.е. оплату поставщику по квитанции к ПКО и чеку. А как получите документы, то введете саму оказанную поставщиком услугу.

[Алисонька-Лисонька]

Ясно. То есть в любом случае к чеку или ПКО должна прилагаться накладная, без нее не закрыть.
А так хотелось))) тем более они без НДС работают. Хотела так списать)))

Спасибо большое за помощь!