Введение бухучета.Взнос наличных на расчетный счет

[Pluto]

Спустя год нужно сдавать нулевой баланс по УСН Д-Р. Не вели никакую деятельность. Но файла и всей программы 1с у нас уже нет. Есть только распечатанный баланс и фин результат с прошлого года. Он мне поможет составить новый отчет? какие строки использовать? Вот смотрю, 1310 стоит в скобках 14. И еще был долг 2 тыс в УК. не скажу точно закрыли его или нет. из прошлогоднего баланса это можно понять? Заранее всем пасибо за ответ. Строки у нас в отчете с числами:1210, 1230, 1600, 1310 в скобках, 1510,1700,2210 в скобках, 2350 в скобках, 2400 в скобках. Знаю, что главное данные по УК правильно отразить. П. С. Отчет вручную делаем, поэтому и сомневаемся

[Eli]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документально и в 1С следующую ситуацию: Открыли счет в банке, директор положил на счет 501 000 (эти типа дал в долг беспроцентно организации) и эти деньги перевели на депозитный счет под проценты. Через пол года эти 501 000 надо вернуть директору. деньги вносились в кассе банка! Как правильно сделать проводки и какие нужны документы для всего этого и что потом делать с этими процентами? Заранее спасибо за помощь!

[ptihka]

Сообщение от Eli

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документально и в 1С следующую ситуацию: Открыли счет в банке, директор положил на счет 501 000 (эти типа дал в долг беспроцентно организации) и эти деньги перевели на депозитный счет под проценты. Через пол года эти 501 000 надо вернуть директору. деньги вносились в кассе банка! Как правильно сделать проводки и какие нужны документы для всего этого и что потом делать с этими процентами?

Директор внес в кассу ООО беспроцентный займ Дт50 Кт66, далее сумму займа внесли на р/сч Дт51 Кт50. Оформляете в ООО договор займа беспроцентный с директором.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Директор внес в кассу ООО беспроцентный займ Дт50 Кт66, далее сумму займа внесли на р/сч Дт51 Кт50. Оформляете в ООО договор займа беспроцентный с директором.

Далее : по выписке банка деньги переведены на депозитный счет проводки
Дт 55.3 К 51
По условиям договора, когда там у вас срок начисления процентов по депозиту нужно будет сделать проводки Дт 76 Кт 91.1
Увеличение вклада Дт 55.3 Кт 76 (видимо нужно будет взять справку у банка о начисленных процентах)
Переведены проценты на р/счет Дт 51 Кт 76
Переведена сумма вклада с депозита на р/сч Дт 51 Кт 55.3
Сняли наличные с р/счета для возврата займа Дт 50 Кт 51 - 501 000 руб
Вернули займ директору Дт 66 Кт 50 - 501 000 руб.
Проценты это доход, если у вас система налогообложения УСН, то с дохода налог, если у вас ОСНО, то это внереализационный доход и увеличивает прибыль для налогообложения.

[Тат55]

Сообщение от MarinaAnna

Проценты это доход, если у вас система налогообложения УСН, то с дохода налог, если у вас ОСНО, то это внереализационный доход и увеличивает прибыль для налогообложения.

не поняла- какой доход?

[Тат55]

Сообщение от Тат55

не поняла- какой доход?

уже поняла))) проценты по депозиту...

[Eli]

Спасибо большое, попытаюсь разобраться)

[Eli]

Сообщение от ptihka

Директор внес в кассу ООО беспроцентный займ Дт50 Кт66, далее сумму займа внесли на р/сч Дт51 Кт50. Оформляете в ООО договор займа беспроцентный с директором.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С оформить Дт51К50, бухгалтерской справкой?

[Eli]

Добрый вечер, друзья! Помогите разобраться, как правильно оформить в 1С следующую ситуацию! По договору беспроцентного займа физ лицо оплатило на торговую площадку 200 000 (в чеках указано, что платится за ООО) После торгов эта сумма вернулась на счет ООО и ООО вернуло эту сумму физ. лицу! Подскажите проводки, пожалуйста! Заранее спасибо!

[MarinaAnna]

Сообщение от Eli

Подскажите, пожалуйста, как в 1С оформить Дт51К50, бухгалтерской справкой?

Ну зачем бухсправкой ? Операции по кассе Приходный ордер Дт 50 Кт 66, это когда займ внесли, дальше Расходный кассовый ордер Дт 51 Кт 50 - это когда на р/счет отнесли, при этом проводите только расходный ордер, в выписке банка эту операцию не проводите. В РКО прописываете основание Квитанция № ... от ...... (вам в банке дадут квитанцию с печатью банка на взнос наличных)
Далее, когда из банка получаете деньги, аналогично ПКО на поступление денег в кассу, если по чековой книжке, то прописываете № корешка из чековой книжки и дату, как основание. В выписке банка аналогично операцию проводить не надо, проводите только РКО. Далее возвращаете эти деньги заемщику по РКО возврат займа № договора и ФИО, кому возвращаете, проводки будут Дт 66 Кт 50.
Никаких бухсправок.

[MarinaAnna]

Eli, Я не прочитала ваше сообщение, только выхватила глазом про бухсправку и займ и подумала, что отвечаю на 1 ваше сообщение, про депозитный счет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Eli

Помогите разобраться, как правильно оформить в 1С следующую ситуацию! По договору беспроцентного займа физ лицо оплатило на торговую площадку 200 000 (в чеках указано, что платится за ООО) После торгов эта сумма вернулась на счет ООО и ООО вернуло эту сумму физ. лицу! Подскажите проводки, пожалуйста!

А здесь совсем другая ситуация. Здесь видимо Приходный ордер Дт 50 Кт 66, внесены в кассу деньги по договору беспроцентного займа. Далее выдали в подотчет физ лицу (работнику вашей организации) Дт 71 Кт 50. Подотчетное лицо должно вам отчитаться Авансовым отчетом, ему же выдали какой-то документ, что он внес наличные. К авансовому отчету прикладываете этот документ. Проводки скорей всего будут Дт 60(76) Кт 71 внесен аванс. Далее деньги после торгов вернули на р/счет Дт 51 Кт 60. Сняли деньги с р/счета Дт 50 Кт 51, вернули займ Дт 66 Кт 51. Что проводится и что не проводится выше описывала.

[Eli]

зачем это через кассу проводить? Это не сотрудник , это постороннее физ лицо, которое заплатило за нас на площадку, в договоре беспроцентного займа это прописано, в кассу организации эти деньги не поступали..как сделать правильно проводку, неужели только через кассу?

[Fox120]

На деле не поступали, а по теории - поступали. Только через кассу. Верные проводки Вам написали

[MarinaAnna]

Сообщение от Eli

Это не сотрудник , это постороннее физ лицо,

А вы думаете, что беспроцентные займы дают только сотрудники и деньги в кассу можно вносить только от сотрудников ? Другое дело, что в подотчет вы можете выдавать только сотрудникам, но думаю, что и здесь можно как то выкрутиться и н-р заключить договор поручения, что вы этому человеку поручаете заплатить за площадку, если вдруг где то в документах фигурирует его фамилия, а если ее вообще нигде нет, и во всех документах прописано что это оплата ООО "Ромашка" за аренду площадки, то можно на сотрудника выписать расходный и тут же сделать авансовый отчет, если документы уже есть. Ведь договор займа-то у вас в бухгалтерии должен фигурировать, о том что вы физ лицу должны денег по этому займу, поэтому вы по любому должны это приходником отразить, что Иванов не сотрудник а просто физ лицо дало вашей фирме денег в долг по договору займа.