Как провести взаимозачет при УСН?

[Миленка]

Сложилась такая ситуация,что образовалась переплата в нашу пользу у поставщика.Поставщик ввел новую фирму,которой передал все права,в том числе и этот долг перед нашей фирмой. Т.е зачлись в счет следующей поставки от новой фирмы.Но у меня в программе получается,что нам должна старая фирма,а мы должны новой,соответственно к расходам при УСН,ни то ни другое не получается принять.
Как обмануть программу?
Какие документы затребовать для с поставщика?

Просто вернуть деньги,чтобы мы им перечислили на новую фирму и не путались,они не хотят.

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

в программе получается,что нам должна старая фирма,а мы должны новой,соответственно к расходам при УСН,ни то ни другое не получается принять.
Как обмануть программу?

вначале создайте и проведите документ "корректировка долга" и перенесите задолженность с одного поставщика на другого. Затем проводите вз/зачет с новым поставщиком

[Миленка]

Совсем запуталась с этой переплатой.
Мне прислали трехсторонний договор,в котором нашу переплату формально передают фирме,которой мы должны. Но при этом реальной то оплаты между этими фирмами в настоящее время не происходит. Я могу этот долг принять в расходы при УСН? или нужно от них копию платежного поручения,что деньги перечислены должнику?

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Но при этом реальной то оплаты между этими фирмами в настоящее время не происходит.

происходит зачет взаимных требований, на основании которого вашу переплату вы можете учесть в уплате вашему кредитору. Денежные документы для этого не нужны. Взаимозачет тоже подтверждает факт расхода

[Миленка]

Документ "корректировка долга",я в 1 с 7,7, не нашла
Но зачет взимных требований получился и сумма в КУДиР отразилась.
Вопрос,нужно ли акт взаимозачета подписывать,с организацией,которой мы должны были? Или договора перевода долга достаточно?

[Вес`на]

не обязательно, договора достаточно