Счета -фактуры на Аванс

[Svoboda21]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при формировании книг покупок\продаж некоторые счета-фактуры на аванс не отражаются в книге покупок. Пишет, что товар еще не отгружен. Но, он был отгружен. Все перепровели, перепроверили. Не можем найти причину. Подскажите, в чем может быть ошибка. Программа 1С 8.2.

[Entry]

Svoboda21, здравствуйте! Посмотрите ОСВ по счету 62.02 в разрезе Договора и Документа расчетов. Должны суммы закрыться по ним.

[Svoboda21]

Как раз суммы не закрываются. Сейчас проверили. Проведенные реализации в ОСВ не указаны. Получается по некоторым договорам аванс есть, а реализации нет.

[Среда]

Svoboda21, проверьте соответствие договоров в документе на оплату и в реализации, проверьте последовательность, сделайте групповое перепроведение документов.

[Svoboda21]

Вроде начинают проводится, перепроводим все. Что конкретно помогает так и не поняли. Спасибо за помощь.

[Среда]

Сообщение от Svoboda21

Что конкретно помогает

правильное и последовательное формирование документов )))

[Entry]

Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ.

[Svoboda21]

Сообщение от Entry

Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ.

Да, именно так и сделали. Сначала на 62.02 смотрели. Потом на 62.01. Потом эту реализацию перепроводили.

[Entry]

Svoboda21, тогда, как Йожык и пишет, все дело в последовательности.
Перепроведение и восстановление - это обязательные шаги перед формированием записей в книгу покупок и закрытием месяца.

[Entry]

Чтобы было понятно, по какой причине так получилось, то скорее всего так.
Выписки банка провели раньше реализации и т.к отгрузок не было, то суммы попали на 62.02 авансы.
А потом провели реализацию более ранней, чем оплаты датой и она попала на 62.01.
Авансы не зачтены т.к их на самом деле и не было, это пост оплата.
Сейчас перепровели документы и авансы переквалифицировались с 62.02 в 62.01.

[Svoboda21]

Со всеми накладными разобрались, кроме одной. Где реализация прошла раньше оплаты. А с-ф на аванс программа все равно сделала. Не подскажите, что в таком случае сделать?

[Среда]

удалить сч/ф на аванс, перепровести документы

[Entry]

Svoboda21, если у вас после перепроведения ушел аванс с 62.02, то обработка по Регистрации счетов-фактур на аванс или заменит этот документ или пометит на удаление, смотря что выбрали при заполнении.
И если этого не происходит, то аналитику еще раз проверить на 62.01/62.02 до документа расчетов.
Обработка соответственно запускается после перепроведения документов.

[Гарант]

Добрый День! Можно я тоже со своим вопросам сюда, подскажите я правильно понимаю. Наше ООО заключило договор на продажу товара с одним контрагентом. Договором предусмотрена частичная предоплата, а отгрузка товара согласно спецификации. Покупатель произвел предоплату в размере 10% по спецификации №1. А по спецификации №2 только 50%. По спецификации №2 товар еще не отгружен вообще. А по первой отгружен полностью. В результате за предприятием числится задолженность перед нашим ООО в целом по договору. А если рассматривать в разрезе спецификаций то мы должны выставить авансовую счёт фактуру по второй спецификации?

[SenioritaBonita]

Именно надо рассматривать в разрезе спецификаций, более того, в с/ф на аванс указывается наименование товара, на который поступил аванс. Задолженность в целом между контрагентами тут никак не влияет.С/ф по спецификации № 2 выставляется в размере 50% согласно предоплате.

[Khidalov]

Посмотрите ОСВ по счету 62.02 в разрезе Договора и Документа расчетов. Должны суммы закрыться по ним.