БП (Бухгалтерия предприятия) Авансовый отчет в конце месяца, после поступления товаров.

[ZoTik87]

Всем привет!
Такая ситуация. Допустим в начале месяца выдаем деньги подотчетному лицу. Лицо в течении месяца покупает продукты питания, и передает их на склад кладовщику. Он в свою очередь приходует их тот же день, и сразу же их списывает в производство. И так продолжается весь месяц. Потом, в конце месяца, а то и в начале следующего, подотчетник приходит в бухгалтерию и приносит чеки, накладные и т.д. Как теперь формировать авансовый отчет, если товар мало того что уже оприходован и принят к учет, так он уже и списан))) Ведь при формировании авансового отчета мы должны оприходовать тот товар. НО! Ведь будет задвоение на 41.01.

Есть какой-нибудь вариант(механизм) учета, что бы 41.01 счет не задваивался. Другими словами, что бы авансовый отчет "видел" что поступление на 41.01 было уже, и просто закрывал сумму долга.

Предугадывая некоторые вопросы, попробую сразу ответить на них))

1. Не проводить ПоступлениеТоваровИУслуг нельзя. Остатки мониторятся каждый день.
2. Заранее не известно что будет куплено.
3. Каждый месяц порядка 40-50 авансовых.По каждому из них может быть 3-6 разных поступления, каторые уже заведены соответствующими документами. Бухгалтер умрет искать их для отмены проведения.

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.41)

[Entry]

ZoTik87, привет!

Когда кладовщик приходует товар/материалы, то какая проводка отражается в учете?

В вашем случае делается так:
- выдали деньги РКО, 71.01-50.01
- поступление ТМЦ, покупка ТиУ, 41.01-60.01
- погасили задолженность перед поставщиком, АО, закладка Оплата, 60.01-71.01

Если покупают у поставщика, с которым сверяются, который накладную и сч.ф дает, то заводите приход, через конкретного поставщика.
А если это все время разовые ИП Ромашкин и без НДС, то можно завести просто безликого "Поставщик по АО" и все приходовать на него и в АО соответственно выбирать.

[oksana_k]

Entry,

Вот здорово все-таки Вы объясняете

[Entry]

oksana_k, наверно потому, что каждый раз пытаюсь сама понять, а почему я так делаю вообще .