Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.12.2015, 16:49 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2015
Сообщений: 47
Спасибо: 1
|
не идет ОСВ
Подскажите пожалуйста, Возникла ситуация в которой обороты по дебету и кредиту не равны в оборотно-сальдовой ведомости. По какой причине это могло произойти и какие способы исправления можно использовать?
|
08.12.2015, 18:14 | #2 |
Азазелька
|
Re: не идет ОСВ
значит у вас есть сальдо на конец периода... Вы уверены, что надо исправлять?! Оборотку можете выложить?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
09.12.2015, 10:18 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2015
Сообщений: 47
Спасибо: 1
|
Re: не идет ОСВ
Всю голову себе сломала уже... вот не идет на 11390 и всё
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.12.2015, 11:13 | #5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: не идет ОСВ
Мария ЯЯ, а что именно вас не устраивает в оборотке? вы вообще бухгалтер? обороты по дебету и кредиту вполне могут быть не равны. навскидку меня смущает только 70 счет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
09.12.2015, 11:17 | #6 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: не идет ОСВ
я таких случаев не знаю !
Veselenochka, можешь хоть один теоретический назвать ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
09.12.2015, 11:29 | #8 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: не идет ОСВ
с единственной поправочкой !
БЕЗ слова =по идее=! а идти обязательно и другого не бывает ! ну единственное что я могу посоветовать разверните шахматку и сверьте её с этой обороткой где-то ваши 11 тыщ в дебет попали а в кредит - нет случается ещё что 1/2 суммы попала не в кредит в дебет оборотов на 11390 или на 5695 - на память не вспоминается ? что б искать быстрее ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Мария ЯЯ (09.12.2015) |
09.12.2015, 12:02 | #11 |
Азазелька
|
Re: не идет ОСВ
Мария ЯЯ, вы в отчетах экспресс-анализ запустите. На что ругается?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
09.12.2015, 12:25 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: не идет ОСВ
могу, если рассматривать обороты по счетам отдельно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
09.12.2015, 12:31 | #13 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: не идет ОСВ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
09.12.2015, 12:35 | #14 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: не идет ОСВ
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
09.12.2015, 12:36 | #15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: не идет ОСВ
Мария ЯЯ, посмотрите 99 счет.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
09.12.2015, 12:47 | #16 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: не идет ОСВ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
09.12.2015, 12:57 | #17 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: не идет ОСВ
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
09.12.2015, 13:07 | #18 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: не идет ОСВ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
09.12.2015, 14:09 | #19 |
Модератор
|
Re: не идет ОСВ
Мария ЯЯ, попробуйте нащупать тот день, когда происходит рассогласование оборотов по дебету и кредиту. Результатом должна быть ОСВ за этот день с несовпадениями оборотов. А уж затем в журнале операций просмотрите все операции за этот день на предмет проводок. Ищите такие проводки, при которых суммы по дебету и кредиту балансовых счетов не будут совпадать.
И расскажите нам, что обнаружите. Очень интересно. |
09.12.2015, 14:43 | #20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2015
Сообщений: 47
Спасибо: 1
|
Re: не идет ОСВ
Алекс ,я писала ранее что на 30 июля все итоги идут а на 31 июля уже поползло на сумму 11390 рублей. а по журналу все проверила как обычно ничего не бросается в глаза...так что я пока что ищу может где то в другом месте всплывет (
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|