БП (Бухгалтерия предприятия) Эквайринг в турагенстве как провести

[Светлашка]

Здравствуйте! Помогите разобраться У нас 1с 8,2 бухгалтерия типовая. У нас ООО на УСН 15%мы тур агенство с туроператорами работаем по агентским договорам т.е. наш доход это вознаграждение. Туристы расплатились за путевку карточкой (эквайринг). Как правильно в какой последовательности и какими документами провести это в программе. Например путевка куплена за 23000.
Я делала следующее:
1. Поступление путевки-поступление товаров и услуг
Дт 004.001 23000
2. Отчет о розничных продажах вкладка платежные карты НТТ
Дт 62.Р Кт62.Р 23000
Дт. 50.01 Кт. -23000 (при проведении документа красным с минусом)
3. ПКО
Дт. 50.01 Кт 62.Р 23000 НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ данную операцию?!!!!

4.Дт.51 Кт.57.03 22425-поступили деньги на р/сч
Дт. 91.02 Кт 57.03 575-комиссия по договору эквайринга

5.Отчет комитенту (принципалу)
Дт.76,09 Кт. 62.01 2300

Дт 62.01 Кт. 90.01.1 2300