Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.02.2016, 21:56 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Вклад в УК другой организации
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста найти выход из сложившейся ситуации. ООО "А" существует с 2003 года, но БУ в полном объеме начали вести с 2013 года. При вводе начальных остатков была утеряна информация о том, что до 2013года был осуществлен вклад в УК другой организации в размере 50тыс, выяснилось это только сейчас. Подскажите пожалуйста, как правильно оформить проводками, чтобы баланс за 2015 год сошелся? Заранее спасибо! |
12.02.2016, 22:24 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вклад в УК другой организации
Gallina87, здравствуйте!
У вас изначально было 58-76, 76-50,51,10 итд. Остатки как-то ввели, что Д и К сошелся, скорее всего на 84 счет скорректировали. Теперь вы опять к нему же обратитесь и сделаете проводку Д 58 К 84. |
13.02.2016, 08:59 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Вклад в УК другой организации
Я тоже таким образом пыталась устранить ошибку.
Но, когда ввожу проводку Дт58 Кт 84, увеличивается только статья пассива "Капитал и резервы", и сразу баланс не сходится на эти 50 тыс. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.02.2016, 09:39 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вклад в УК другой организации
Gallina87, если до этого сходится, то вы сейчас делаете двойную запись по Д и по К и равенство выдерживаете по активу/пассиву и тоже должен сходиться.
А не сходится баланс, что имеется в виду? Начинаете заполнять внося в каждую строку баланса нужную информацию по счетам и в результате не сходится или автоматически заполняете и не сходится? Корректировку делаете 31.12.15г и реформацию баланса тоже сделали? |
13.02.2016, 09:59 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вклад в УК другой организации
По проводкам надо проверить еще раз аналитику, а так должно быть в активе в строке 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) и в пассиве в строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
И если у вас итого по счету 84 получается Д т.е это убыток, то в балансе эта сумма будет в пассиве с минусом в круглых скобках. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|