Авансовый отчет не попадает в книгу ДиР

[Марфушенька]

Добрый день! Подскажите пожалуйста!!! А то уже всю голову сломала и интернет до дыр прочитала!!!! Вопрос вот в чем...
ООО усн 15% - выданы день в подотчет 01.04.15, проведен авансовый отчет 29.04.15, списаны материалы через требования-накладные 29.04.15......, а в книге ДиР пусто(((( материалы не списаны!!!! 1С 8.2
Пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией!!!! Подскажи, что я не так делаю!!!!????
Заранее благодарна за ответ!!!

[Вес`на]

Сообщение от Марфушенька

ООО усн 15% - выданы день в подотчет 01.04.15, проведен авансовый отчет 29.04.15

в КУДиР должен попасть расход по авансовому отчету. Где-то у вас что-то не сходится в РКО и а/о

[Марфушенька]

А что и где должно стоять, что конкретно посмотреть??? И еще вот что странно, сумма израсходованных материалов в авансовом отчете, стоит в перерасходе....

[Вес`на]

Сообщение от Марфушенька

сумма израсходованных материалов в авансовом отчете, стоит в перерасходе....

это я вообще не поняла

[Марфушенька]

В авансовом отчете-вклады "Авансы" сумма аванса например 1000, выдано 1000, израсходовано тоже 1000, хотя на самом деле израсходовано 900....

[Вес`на]

Тогда идите на вкладку материалы, где вы материалы по авансовому отчету отчету приходуете и смотрите что вы там наприходовали на 1000=

[Марфушенька]

С самого начала:
1. ПКО - взнос по договору займа - д50 к66.3 - 70 000= 01.04.15
2. РКО - выдано в подотчет - д71 к 50 - 70 000= 01.04.15
3. Авансовый отчет - д10 к71 - 10 000= 29.04.15
д60 к71 - 50 000= 29.04.15
4. Поступление ТМЦ - д20 к60 - 50 000= 29.04.15
5. Требование-накладная - д20 к 10 - 10 000= 29.04.15
Что я не так делаю????

[Вес`на]

Сообщение от Марфушенька

С самого начала:

отлично! П.1 и 2 мне понятны. Пункт 3

Сообщение от Марфушенька

д10 к71 - 10 000= 29.04.15

это оприходованы материалы по чеку, так?

Сообщение от Марфушенька

д60 к71 - 50 000= 29.04.15

это оплата услуг поставщика, судя по п.4?

Сообщение от Марфушенька

4. Поступление ТМЦ - д20 к60 - 50 000= 29.04.15

в п.5 тоже все адекватно

[Вес`на]

Проводки в п.3 по 71сч.,сформированы документом авансовый отчет? Ещё вопрос какая у вас программа?

[Марфушенька]

Программа 1С 8.2
не попадает именно сумма материалов по чекам в авансовом отчете...

[Марфушенька]

Весна, спасибо большое за помощь, у меня все получилось!!!

[Вес`на]

Отлично, я рада А что было-то?

[MarinaAnna]

Сообщение от Марфушенька

Весна, спасибо большое за помощь, у меня все получилось!!!

А получилось как ? где была ошибка ?

[Боняша]

Да все просто. На дату авансового отчета отрицательное сальдо по сч 71. И даже после перепроведения доков в 8.3 он не становится в расходы пока не сделаете сальдо положительным

[Вес`на]

Сообщение от Боняша

На дату авансового отчета отрицательное сальдо по сч 71.

ни разу не видела отрицательного сальдо по 71 счету