1С не берет расходы по УСН

[экономистка]

Здравствуйте!
У меня программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 не берет расходы по УСН.
Ситуация следующая:
В феврале я выдала сотруднику под отчет 70000 руб. В марте он сдал авансовый отчет на 39610 руб. Из этих 39 тыс. в расходы должно попасть 31860 руб. Программа пишет, что в расходы она берет только 15856,88 руб. 16003,12 руб. в расходы не попадают! Но если сумму выданную под отчет поменять, например, на 100 тыс., то программа с радостью берет все расходы! Такое ощущение, что 1С не хватает выданных 70 тыс., чтобы покрыть все расходы. Не могу понять куда она девает 16003,12? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от экономистка

Здравствуйте!
У меня программа 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 не берет расходы по УСН.
Ситуация следующая:
В феврале я выдала сотруднику под отчет 70000 руб. В марте он сдал авансовый отчет на 39610 руб. Из этих 39 тыс. в расходы должно попасть 31860 руб. Программа пишет, что в расходы она берет только 15856,88 руб. 16003,12 руб. в расходы не попадают! Но если сумму выданную под отчет поменять, например, на 100 тыс., то программа с радостью берет все расходы! Такое ощущение, что 1С не хватает выданных 70 тыс., чтобы покрыть все расходы. Не могу понять куда она девает 16003,12? Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Наверно Вы что-то в настройках наКарабасили, наверно лучше обороты посмотреть по 50 и 71 счетам...

[экономистка]

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Наверно Вы что-то в настройках наКарабасили, наверно лучше обороты посмотреть по 50 и 71 счетам...

В каких именно настройках?
Деньги под отчет прошли через банк (51сч), не через кассу.
На 71 счету все нормально, на конец года сальдо = 0

[экономистка]

Мне кажется, что программа часть подотчетной суммы пускает на покрытий каких-то других расходов, но как это отследить я не знаю(((

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от экономистка

Мне кажется, что программа часть подотчетной суммы пускает на покрытий каких-то других расходов, но как это отследить я не знаю(((

Так на обум сложно сказать

[экономистка]

Может можно сделать какой-нибудь анализ или отчет, чтобы увидеть куда по налоговому учету распределяется подотчетная сумма?

[Ян@]

экономистка, признание расходов УСН производится на основании двух регистров, которые формируются при проведении документов параллельно с проводками БУ. Это регистры накопления "Прочие расчеты" и "Расходы при УСН".
Посмотреть остатки в них можно с помощью универсального отчета. Настройки см. в приложенных файлах.
Остаток в Прочих расчетах должен соответствовать ОСВ по сч.71, Расходы при УСН - это остаток непризнанных расходов.

УСНку трудновато тут описать, т.к. не зная структуру этих регистров, трудно в них разобраться. Надо смотреть на ваши данные.

[MarinaAnna]

Ян@, А где находится этот универсальный отчет ?

[Ян@]

MarinaAnna, в разделе Отчеты, последний после бухгалтерских обороток, карточек и т.п. Этот отчет идеально подходит для сверки данных регистров УСН с БУ. Я обычно клиентам настраиваю несколько вариантов - для сверки остатков МПЗ, остатков неоплаченных расходов с 60 и т.п.

[MarinaAnna]

Спасибо, Яна !