Взаимозачеты между контрагентами

[Аланда]

Сообщение от MARIN)

я уже там пробовала,

да я тоже все варианты перепробовалаи тоже ничего другого не нашла,чтобы

Сообщение от MARIN)

в книге покупок отразилось и чтобы в декларации в нужную строку попала сумма

Сообщение от MARIN) очень много приходится дописывать в программе, менять конфигурацию. тогда действительно нужно переходить на 1С8,на "семерке" можно работать с простым учетом (в Бухгалтерии,Комплексную не знаю,может быть,в ней больше возможностей).Готовьтесь морально,психологически , финансово и вперед

[MARIN)]

Сообщение от Аланда .Готовьтесь морально,психологически , финансово и вперед Аланда, я в 8.3 уже пробовала работать, помогаю иногда знакомому, у него БУ вела аудиторская фирма, такого наворотили, остатки по ТМЦ краснотой были. В принципе мне учет в 8.3 понравился, не очень сложный. Так что морально и психологически я готова, надо теперь решить когда лучше перейти на нее и с диром поговорить, у нас сетевая версия будет, она дороже.

[Баскова]

Спасибо всем за ответы. Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс
документ оплаты: выписка банка(когда вернули)
приходный документ: c/ф выданная на аванс
тип записи:зачет аванса
суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно?
Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?

И еще раз хотела бы уточнить: если в платежке я не указала,что это возврат аванса покупателю, то нельзя восстанавливать ндс? Лучше просто его списать?

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

И еще раз хотела бы уточнить: если в платежке я не указала,что это возврат аванса покупателю, то нельзя восстанавливать ндс?

Баскова, вы же за третье лицо оплачивали, в этой платежке не пишется возврат аванса, но в письме от покупателя можете прописать, что в счет погашения долга (возврат аванса) и спокойно восстанавливайте НДС.

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..)
если вы отразили в п/п, что это возврат аванса по с/фактурам.... или по договору...

MARIN),просто Вы сами писали,что в платежке должно быть прописано,что это возврат аванса.

Проверьте меня,пожалуйста:
Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс
документ оплаты: выписка банка(когда вернули)
приходный документ: c/ф выданная на аванс
тип записи:зачет аванса
суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно?
Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

просто Вы сами писали,что в платежке должно быть прописано,что это возврат аванса.

ага и себя, и вас запутала
я обычно в письме указываю за что будет платеж, если мы просим других оплатить за нас,
а если мы перегоняем за 3-ю орг., то в самой платежке пишу: оплата по счету №, дата, за то-то и за ООО... (письмо № от ...)
если в счете НДС есть, то отражаю сумму, если нет, то без НДС. Все наши суммы НДС указываю в письме. Правда на возврат аванса писем не составляла.

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Проверьте меня,пожалуйста:

давайте завтра в своей 1-ске посмотрю точно, я не часто провожу такие операции, но вот это меня смущает, не помню,чтобы суммы вручную вносились, они должны на основании выбранного дока (с-ф) автоматом загрузиться

Сообщение от Баскова

суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную

[Баскова]

Спасибо.Посмотрите,пожалуйста, в своей 1с.
В платежке у меня написано: оплата за Г по договорам таким-то от...по письму от них.
В письме от покупателя нет фразы про возврат аванса. В этом случае можно восстанавливать?

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

В письме от покупателя нет фразы про возврат аванса.

а что в письме? в счет погашения задолженности?

[Баскова]

В письме: Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности в сумме...
Назначение платежа: оплата за Г по договорам(и указаны договоры за которые Г дожна Р)

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Спасибо.Посмотрите,пожалуйста, в своей 1с.

в моей книге покупок на возврат аванса, выбрала выданную с-ф на аванс, автоматически она суммы не дает(попробовала перепровести)
вручную введите, смотрите скриншот самую последнюю строку, мелко правда, но по другому никак

[Баскова]

Спасибо большое. У меня вроде так же все получается. Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?
По поводу письма подскажите,еще. При таком его содержании можно восстанавливать?

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?
По поводу письма подскажите,еще. При таком его содержании можно восстанавливать?

у меня последний возврат аванса был только в 2014году, остальные авансы закрывались реализацией, поэтому не помню, думаю, что такой же, как при обычном восстановлении.
Ага, нашла в системе Главбух

код 22 -Применяется, когда продавец:
– после отгрузки в счет ранее полученного аванса принимает к вычету НДС, начисленный с аванса;
– возвращает покупателю аванс в связи с изменением условий или расторжением договора

Сообщение от Баскова

В письме: Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности в сумме...
Назначение платежа: оплата за Г по договорам(и указаны договоры за которые Г дожна Р)

у вас дебиторская с этим контрагентам только по этой сумме аванса? Может быть акт сверки на это число сделать, если в письме нет ссылки на договор или расшифровки этой дебиторки, то как-то трудно доказать возврат аванса.
Попросите переделать письмо

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

у вас дебиторская с этим контрагентам только по этой сумме аванса? Может быть акт сверки на это число сделать, если в письме нет ссылки на договор или расшифровки этой дебиторки, то как-то трудно доказать возврат аванса.

дебиторская задолженность -в письме имеется ввиду то,что Фирма Г должна фирме Р.
Фирма П по письму перечисляет фирме Р за Г.
Акт сверки есть между П и Г. После того,как П перечисляет Р за Г,между Г и П по нолям.
Почему трудно доказать возврат аванса? Ведь если бы Г не переплатило П, то со стороны Г и писем бы не было оплатить за них фирме Р.
Склоняюсь уже к мысли- списать ндс проводкой Д91.2 К76АВ и не восстанавливать.Как Вы думаете?
Если переделывать письмо,то как оно должно звучать?

[MARIN)]

я имела ввиду дебиторскую для Г по отношению к П

В письме: Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности

т.е. для Г она дебиторская, а для П кредиторка. Вы - П, вам надо вернуть аванс и восстановить НДС.

Сообщение от Баскова

Если переделывать письмо,то как оно должно звучать

примерно так
просим перечислить ден.средства ООО Г в сумме.... по счету №... от...
в счет ранее перечисленного аванса (или погашения дебиторской задолженности) по договору №... от ... за....

Баскова, мне кажется на форуме эта тема уже обсуждалась, я имею ввиду перечисления за третьих лиц, поищите, может найдете правильное оформление письма

[Баскова]

Не знаю,но мне кажется, то,что касается расчетов между Р и Г, то в письме все правильно написано
" Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности в сумме...
Назначение платежа: оплата за Г по договорам(и указаны договоры за которые Г должна Р)"
Вот только добавить-бы сюда то, что Г внесло аванс П и П возвращает этот аванс. Как сформулировать не знаю.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

В письме: Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности в сумме...
Назначение платежа: оплата за Г по договорам(и указаны договоры за которые Г должна Р)

Сообщение от Баскова

Вот только добавить-бы сюда то, что Г внесло аванс П и П возвращает этот аванс.

добавить нужно не в платежном поручении ,а в письме,где вместо дебиторской задолженности написать,что в связи с расторжением договора организация просит вернуть перечисленный п/п....дата.... аванс в сумме....... в т.ч.НДС и далее документы,по которым производится оплата.

[Баскова]

Спасибо всем за ответы. Аланда, а если в п/п не будет прописано,что это возврат аванса,то все равно можно восстанавливать?

[Аланда]

Сообщение от Баскова

то все равно можно восстанавливать?

вы так у нас всегда спрашиваете,как-будто мы из налоговой инспекции,которая может однозначно ответить,можно или нельзя в таком варианте восстанавливать НДС (ни ведь декларации камералят,а не мы)Тем более,я вам писала,что лучше указать про возврат аванса в письме,на которое нужно было сослаться в п/п,но это мое личное мнение.По факту я считаю,что восстановить НДС можно,вы сможете доказать,что это был именно возврат аванса,но перечислением на реквизиты,которые указал ваш кредитор/заказчик,с которым был расторгнут договор на выполнение работ (если я правильно поняла ваше сообщение.

П не будет выполнять работы по договору,заключенному с Г.