КА (Комплексная автоматизация) Отражение в 1С возмещения пособия по БиР

[Ирина_235]

Организация на ОСНО, организационная форма ООО
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102), Конфигурация: Комплексная автоматизация
Подскажи те пожалуйста как быть!!!
Ситуация такая, с января месяца 2016г по март 2016г перечисляли взносы в ФСС на соц-ое страхование, 17 марта 2016г отправили сотрудницу в декрет, начислили в марте декретные и выплатили сотруднице. Проводки:

Дт 26 (44, 26) Кт 69.01 - 73 022,38 (начисление взносов в ФСС январь, февраль, март)
Дт 69.01 Кт 51 - 73022,38 (перечисление январь, февраль, март )

Дт 69.01 Кт 70 - 100 470,33 (начислили декретные в марте 2016)
Дт 70 Кт 51 - 100 470,33 (выплата декретных 31 марта 2016г)

В апреле и мае 2016 года начислили взносы в ФСС в размере 40 603,73, но не перечислили, а подали на возмещение из ФСС.
Дт 26(44,26) Кт 69.01 - 40 603,73 (начисление взносов в ФСС апрель, май)

21 июня 2016г ФСС возместило 59 866,60 = (100 470,33 - 40 603,73)
Дт 51 Кт 69.01 - 59866,60 (возмещение из ФСС)

В оборотно-сальдовой ведомости на 30.06.2016год ситуация такая

Сальдо на конец периода по сч 69.01
Дебет Кредит
40 603,73 (начислено)
100 470,33
59 866,60 (возмещение)
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина_235

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!!

А что Вы собрались закрывать? У Вас висит долг за ФСС. Если Вы не будете его возмещать на расчетный счет, то он перекроется начисленными взносами в ФСС.
Если будете подтверждать с возмещением на р/сч то закроется при поступлении денег от ФСС

[Ирина_235]

Сообщение от Б_С_К

А что Вы собрались закрывать? У Вас висит долг за ФСС. Если Вы не будете его возмещать на расчетный счет, то он перекроется начисленными взносами в ФСС.
Если будете подтверждать с возмещением на р/сч то закроется при поступлении денег от ФСС

в том то и дело что ФСС возместили. Я же указала проводку Дт 51 Кт 69.01 - 59866,60
А почему-то сумма повисла по КТ счета

[Б_С_К]

Аааа сразу не поняла. У Вас аналитика развёрнута, а по счету Сальдо на конец - нет

[Ян@]

Сообщение от Ирина_235

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ

Обычной ручной операцией сверните аналитику и всё.