Проводки,сальдо

[Myr]

Добрый день, помогите решить. дали вот такое задание
Два файла один мой второй чистый.
Там где мой посмотрите,правильно ли я все делаю, особое внимания на ячейки выделенные красным и желтым цветом. и скажите как делать последнюю таблицу. ну и по другим таблицам посмотрите правильно ли я делаю, а то мне кажется что я опять что то не так делаю.(делаю только второе задание) ( с бухгалтерией знаком 2 - 3 дня) Так что не удивляйтесь на мои идиотские вопросы.
и вы не можете сказать если красная ячейка пустая что там будет?

[Entry]

Здравствуйте, закладка Хозяйственные операции в пустом файле уже была заполнена или это вы заполнили ее?

[Myr]

Нет это мое заполнение

[Myr]

и еще у меня обнаружились ошибки в проводках вы не могли бы посмотреть и их

Вот точно тот эксель который был.

[Entry]

Посмотрите мой вариант и постарайтесь отследить заполнение по каждой таблице и см комментарии.
И в методичке объясняют как раз про эти отчеты, зачем они и как заполнять.

[Myr]

Шахматная ведомость заполняется раньше чем оборотно сальдовая?

если так,то тут мне все легче чем во второй, так как тут уже отмечены пассивные и активные счета, просто не понял откуда брать прибыль(шахматная ведомость) я то ее из хоз операций брал(хотя разницы нет я так понимаю) просто считать неудобно
и много ошибок в Проводках
кстати еще вопрос что бы удостовериться
в странице "ведомости" первая таблица где сальдо конечно Дт это активные счета Кт пассивные?

[Entry]

Я сначала оборотную заполнила, а потом шахматную.
Данные брала из ордеров и еще раз проверила по хоз операциям.
В хоз операциях делала фильтр все Дебеты по счету, потом все Кредиты по каждому счету. И смотрела сумму итого. Но, это для проверки, а так надо хоз операции в ордера, а ордера потом уже в оборотную и шахматную.
Потом между собой сверила оборотную и шахматную.

В Ведомости - да, по Д сальдо у активных счетов, а по К сальдо у пассивных счетов. Еще есть активно-пассивные счета и у них могут быть сальдо и по Д и по К.

Пример активный счет, 50 касса, сальдо только по Д. Потому, что в кассе может быть или сумма какая-то или ноль, не может быть К т.е минус в кассе. А проводки мы делаем по кассе Д 50 К 62 пришла оплата от Покупателя, Д 70 К 50 выдали зарплату сотруднику. Больше, чем в наличии по Д мы выдать не можем.
Пример пассивный счет, 66 кредит полученный, сальдо только по К. Потому, что мы получили кредит Д 50,51 К 66 и должны 1000р по К, потом вернем сумму, но не больше, чем должны, а ровно 1000р или меньше, если будем частями отдавать и будет проводка Д 66 К 50,51. Сальдо останется по К или будет ноль, когда все вернем.
Чтобы со счетами разобраться самое наглядное - самолетики, они были в 1м задании. Когда указываем счет, все движения по Д и по К и потом считаем сальдо конечное в одной табличке.

Во вложении План счетов 1С, там цветом выделена колонка с указанием какой счет - А, П, АП. В списке также технические счета, которые именно в программе используются. Это 000 и буквенные ГТД, КВ итд.

[Myr]

Спасибо вам большое,все время меня выручаете, и за табличку отдельное спасибо,очень полезная информация.

[Entry]

Myr, на здоровье и держитесь!