Не разносился банк в предыдущем году, не идет акт сверки

[saigatan]

Здравствуйте. Только приступила к своим обязанностям. Начала сверяться с покупателями, разнесены все накладные за предыдущий год, а оплаты нет, банк не разнесен. А по остаткам на сегодняшний день банк идет. Видимо учет начали вести через вспомогательный счет. Фирма работает 2 года. Как теперь быть? Как мне выйти на остатки, чтобы все сходилось с актом сверки с покупателем. УСН доходы 6%.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от saigatan

Здравствуйте. Только приступила к своим обязанностям. Начала сверяться с покупателями, разнесены все накладные за предыдущий год, а оплаты нет, банк не разнесен. А по остаткам на сегодняшний день банк идет. Видимо учет начали вести через вспомогательный счет. Фирма работает 2 года. Как теперь быть? Как мне выйти на остатки, чтобы все сходилось с актом сверки с покупателем. УСН доходы 6%.

начать работать "с начала"... т.е. 2 года назад... тяжко, нужно... но нужно...

[saigatan]

А не знаете, возможно ли распечатать выписку через сбербанк онлайн за 2016 г.??? Или эта услуга платная??

[Влад_]

Услуга, вроде, бесплатная. Вы хотите одной выпиской целый год охватить?

[saigatan]

Нет, по месяцам, чтобы можно было остатки сверять.

[Вес`на]

Сообщение от saigatan

Как мне выйти на остатки, чтобы все сходилось с актом сверки с покупателем

точно так-же как внесли начальный остаток по 51-ому счету внесите начальное сальдо по покупателям/поставщикам.

[Вес`на]

Сообщение от saigatan

Как мне выйти на остатки, чтобы все сходилось с актом сверки с покупателем.

берите начальное сальдо из акта сверки от покупателя

[Вес`на]

Сообщение от saigatan

А не знаете, возможно ли распечатать выписку через сбербанк онлайн за 2016 г.???

должно быть можно и бесплатно. Если в 2016 году у вас он (сбербанк онлайн) был.
Наверно не было, потому и внесли начальное сальдо.

[Entry]

Здравствуйте!
В программе наверно видно через вспомогательный счет или нет. Сделайте Журнал операций с самого раннего периода.
Раз Банк идет, то выписку уже разносить смысла нет.
Если еще раз оплату отразить, то сальдо по счету 51 уже некорректное будет.
Только свериться с выпиской можно, что оплата была и акт сверки дали верный.
Чтобы не получилось так, что оплаты по факту не было, а в акт ее нарисовали.
Наверняка есть КУДиР, там тоже все платежи перечислены.
Сальдо теперь через 91 счет откорректировать, получается Д 91 К 62.01, если потеряли оплату эту при переносе остатков.
Опять же, если не внесли бы что-то, то дебет и кредит и баланс бы не сошлись.
Если все идет, то какая-то другая причина нестыковки есть.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Наверняка есть КУДиР, там тоже все платежи перечислены.

нет там ничего Entry

Сообщение от saigatan

УСН доходы 6%.

[Entry]

Вес`на, т.е поступления от покупателей на УСН 6% в КУДиР не пишут?

[Вес`на]

Пишут. Но что-то сомневаюсь я что книга есть. Банка-то нет

[Entry]

Вес`на, банк завели с нуля в новую программу, предположим. Архивы старых баз испарились бесследно. А КУДиР не распечатали что ли при этом и с Отчетностью не прорахиворовали. Это конечно странно, где его теперь искать. Тогда списать все на 91 счет и все, или заказать все-таки выписку. Хотя смысла в ней нет особого.

[Вес`на]

Я при таком раскладе внесла бы все данные по актам от покупателей.

[АннаН]

я думаю это зависит от кол-ва операций
если разнести банк за 2016 год это внести 50-60 операций, я бы внесла, если 300 то уже подумала бы
И в любом случае надо посмотреть как начали учет, откуда-то их взяли, если внесли только банк, а долги нет, значит там баланс не идет, все равно все исправлять. И тут надо смотреть, что проще )) может все-таки банк разнести

[Entry]

АннаН, сальдо по банку идет, если его разнести еще раз, то оно задвоится.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

сальдо по банку идет, если его разнести еще раз, то оно задвоится.

Можно не все разнести, а посмотреть с какого времени разнесено, и разнести только тот период когда не разнесено и найти каким образом остаток по банку идет, если через 0 счет, то надо смотреть эту операцию, какую сумму там внесли на начальное сальдо, записать на бумажку, потом разнести банк, не думаю, что там уж сильно много, ведь наверное частично то в программе уже даные есть, хотя бы за этот год то они есть, возможно и частично за 2016 есть, по самому банку посмотреть, найти выписку, с которой сумма начального остатка будет соответствовать по выписке этот остаток, а потом уже исходя из этого и делать выгрузку конкретно за тот недостающий период, при этом начальный остаток, если его вносили через нулевой, поставить на удаление, но на всякий случай не удалять из программы начисто, сначала разнести, потом сверить конечный итог, если все совпадет, то тогда уже и начисто эту операцию удалить.

[АннаН]

Entry, ну естественно я имею ввиду разнести заново, убрать сальдо
Потому что явно внесены не все остатки, иначе 62 счёт тоже бы сходился

[Среда]

А вариант внесения остатков на сч.60 и 62 в корреспонденции с 000 не рассматриваете?

[Entry]

Сообщение от Среда

А вариант внесения остатков на сч.60 и 62 в корреспонденции с 000 не рассматриваете?

Об этом и речь, что банк нельзя разность, если все заведено через 000 счет.
Собьется все остальное, там же не только Д и К 51.
Поэтому не вижу смысла в этом. Можно выписку посмотреть и убедиться, что была оплата. Все остальные корректировки в текущем периоде через 91 счет и если это доходы неучтенные в УСН то и записи в регистры.