Еще раз о пособиях

[баттерфляй]

Мы уже с вами обсуждали тему о расходах за счет ФСС!
Но у меня вот какой вопрос:
К примеру у меня есть пособие по берем.и родам в сумме 10000
Мои действия:
Дт69 Кт 70-10000- начисляю
Дт51 Кт 69-10000- получаю из ФСС
Дт 70 Кт 51-10000- выплачиваю сотруднику.
И вот какая у меня проблема, вчера сформировала книгу ДиР( скоро горячая пора наступает) , а у меня эти 10000 в расходах.Дело в том что он видит выплату Дт70 Кт51 и автоматически отправляет ее в книгу ДиР.Честно говоря, я думаю, что это техническая пробл. и вопрос к программистам я их уже озадачила! Такая же проблема с матер.помощью!
Кстати причина моего вопроса:
Узнавала среди своих ,так вот есть субъекты у нас, которые к примеру матер.помощь протаскивают через 73 счет
Дт 91 Кт 73
Но я считаю что это не правильно так как 73 сч.активный и наше начисление по КТ 73 приводит к тому что образуется краснота , а это я жуть как не люблю!
А больничные за счет ФСС после выдачи по 70 сторнируют НУ в книге ДиР, тоже кажется не красиво.
Да и вообще, все что касается сотрудников и их начислений должно проходить через 70 счет!

[марива]

Если в 1С работаешь я делала еще один субщет к счету а когда в настнойках открываешь, то там помечаешь какие налоги и т.д. принимаешь к НУ или нет, вот эти пособия возмещенные из ФСС и начисленные отдельно я их вижу и в расходы они не попадают.

[баттерфляй]

К 70 счету вы открываете субсчет? Правильно? А сама я смогу это сделать или нужно к программистам?

[марива]

а при поступлении денег он в доходы также принимает?

[баттерфляй]

Сообщение от марива

а при поступлении денег он в доходы также принимает?

Нет!В аналитике к 51 сч, в целях НУ у меня выделяется:
Доходы принимаем.к НУ
Доходы не принимаем.к НУ
Возврат от поставщика.
Соответств.я выбираю не принимаем.к НУ и все ОК!

[марива]

Попробуй в начислении з/п открывается расчетная ведомость и выбираешь из справочника виды начислений я открыла новый вид начислений "посодия и т.д." пометки для налогов ставишь какие надо. а потом выбираешь свою сотрудницу и начисляй ей эти пособия. Попробуй я это делала, помогал специалист кто понимает и в 1С и в бух.учете.

[баттерфляй]

Сообщение от марива

Попробуй в начислении з/п открывается расчетная ведомость и выбираешь из справочника виды начислений я открыла новый вид начислений "посодия и т.д." пометки для налогов ставишь какие надо. а потом выбираешь свою сотрудницу и начисляй ей эти пособия. Попробуй я это делала, помогал специалист кто понимает и в 1С и в бух.учете.

Извини,но мы друг друга не поняли!
Зарплату я делаю в программе КАМИН! Там у меня все ОК!
В 1 С я вношу все ручными проводками! В расходы включается после выплаты сотруднику начисленных сумм, правильно? Вот тут и проблема! Компьютер видит выплату по 70 сч.расходником или по банку и автоматически включает в расход.
С зарплатой все понятно, но у меня по 70 сч. проходят еще начисления за счет ФСС и материальная помощь и все это на момент выплаты сотруднику переносится в книгу ДиР.(у нас делают по другому, прочитай пожалуйста еще раз мою тему, я там дополняла, но мне кажется так делать нельзя, может не то чтобы нельзя, но это не корректно)

[баттерфляй]

Все! МАРИВА! Спасибо! Мне программисты все сделали, так что все будет как надо!

[марива]

Что они сделали интересно? Я в ручную не делаю проводки. Только иногда и не по з/п.

[баттерфляй]

Что-то в конфигурации! Ты была права, так как у меня зарплата в КАМИНЕ, начисления в 1с ,у меня плохо настроены, я забила там пособие за счет ФСС отметила что расходы не принимаются к НУ, но проводки как были так и остались и Александр Васильевич(самый главный программист) что-то подправил, как он сказал, в расходниках и выписке и все получилось!Еще раз спасибо!

[марива]

РКО который через кассу? слушай а там ведь есть графа принимается к НУ или нет. Я ведь говорю что надо помогать друг другу я сама работаю уже 8 лет не все знаю, а иногда думаю что вообще тормоз.....

[баттерфляй]

Сообщение от марива

РКО который через кассу? слушай а там ведь есть графа принимается к НУ или нет. Я ведь говорю что надо помогать друг другу я сама работаю уже 8 лет не все знаю, а иногда думаю что вообще тормоз.....

У меня следующие позиции в РКО и выписке, дословно:
1Оплата
2Возврат(доходы были приняты к НУ)
3Возврат(доходы ЕНВД)
Первоначально, я хотела, чтобы сюда было добавлено:
расходы не принимаемые к НУ.

[OLGAP]

Возвращаюсь к нашим баранам Как же быть с подоходным с декретных? И все-таки она его (то есть 1С-ка) считает
Че я только не делала ничего не помогает. Может все-таки сторнировать подоходный, и автоматически образуется задолженность перед работницей? А то я уже пособие выдала за минусом подоходного. Че делать, не знаю

[Sveta_M]

Я тоже начисляю з/пл в одной программе, а в 1С вношу все операциями, так вот мне наш программист сказал, что если бы я начисляла в этой же программе з/пл, то все бы работало, а так надо делать дополнительные проводки по налоговому учету в ручную.
1. Сначала я выплачиваю пособие 3000 руб. док-ом РКО.
2. Затем выключаю проводки (убираю галочку в РКО "Формировать проводки"). Это для того, чтобы касса шла.
3. Потом ввожу операцию вручную:
1. Д.70 Сотрудники К.50 Ставлю сумму 3000 руб.и под суммой в графе NЖ БК в содержании проводки расход.
2. Д.Н04 К - сумма 3000 руб. и уже в графе NЖ НУ. Содержание проводки:отражен факт расхода.

Так вот после этих манипуляций в книге доходови расходов в общих расходах пособия отражаются, а в расходах для налогового учета нет.