БП (Бухгалтерия предприятия) Перечисление ЗП сотруднику без ведомости. БП 3.

[dim3740]

Ведомость, конечно, есть, но... надо сформировать ПП на перечисление на карточку сотрудника суммы, отличающейся от суммы в ведомости. Скажем, больше.... как бы аванс. Правовые основания? Пусть, ошибка, с послед перерасчетом. (Об НДФЛ пока не думаем. Займ не удобно)
Варианты решения: 1) Вид операции "Прочие списание". Тогда сотрудник должен быть учтен еще и как контрагент. 2) Вид операции "По договорам подряда". Но тогда при загрузке выписки автоматом ставится счет 76.10. Конечно можно, ручками поменять, но....
Вопрос от "микропредприятия", и поэтому не хочется связываться ни с авансовыми выплатами, ни с депонированием... Все надо предельно просто сделать.
Рядом стоящая проблема - "привязка" ведомостей к выпискам банка, к пп... Т.е. стоит задача изменения\удаления этой группы доков при необходимости "задним числом", т.к. 1С не дает это сделать.

[КЕЕ]

может использовать Перечисление подотчетному лицу?

[dim3740]

Я все перепробовал. ПЛ -тогда ставится 71 счет.
Более общий тогда вопрос: кто и какими доками делает блок учета ЗП? Начисление - понятно, т.е. это показатели заработанного. Выплата - тоже понятно, это погашение долга перед работником. Но зачем нужен "посредник" - документ "ведомость"? Он только мешает, если не все стыкуется.

[Среда]

А почему не выплата зарплаты то?

[dim3740]

Среда, выплата ЗП (т.е. ПП с видом зарплата) делается на основании ведомости. Без нее никак, имхо. Если нужно выплатить суммы ЗП, отличные от сумм в ведомости, то я не знаю как это сделать.... К примеру, денег на счету немного не хватило для последнего сотрудника. Я готов пересчитать НДФЛ и выплатить ему сколько есть. Научите. Но, чтоб просто было...

[КЕЕ]

Сообщение от dim3740

Среда, выплата ЗП (т.е. ПП с видом зарплата) делается на основании ведомости. Без нее никак, имхо. Если нужно выплатить суммы ЗП, отличные от сумм в ведомости, то я не знаю как это сделать.... К примеру, денег на счету немного не хватило для последнего сотрудника. Я готов пересчитать НДФЛ и выплатить ему сколько есть. Научите. Но, чтоб просто было...

Ну,совсем просто не получится(
Ведомость-это документ,который соединяет начисление и выплату (это если коротко)))
В ведомости ставите сумму реальную,которую отправляете сотруднику.
И если она меньше,чем положено,у вас долг перед ним появляется. Следующую выплату делаете опять на основании ведомости,привязанной к этому же начислению уже по конкретному сотру.

Заполнение Ведомости производится списком сотрудников, перед которыми у организации имеется задолженность. При этом сумма к выплате проставляется с учетом выплаченного в текущем месяце аванса. Табличная часть документа в случае выплаты зарплаты за месяц также может быть заполнена вручную по кнопке Добавить. Двойным нажатием левой кнопки мыши по строке табличной части в колонке К выплате можно посмотреть подробную информацию о сумме к выплате сотруднику: за какой месяц она выплачивается, по какому подразделению (например, в случае работы сотрудника на двух местах работы).

Но 6-НДФЛ нужно будет смотреть внимательно-этот сотр пойдет отдельным блоком,т.к. удержание (стр. 110) у него будет отличаться от других на эту разницу.
Кроме того,НДФЛ к перечислению нужно будет по сотр-м вручную править-иначе всем рассчитает пропорционально,а не по отдельному сотруднику.

[dim3740]

КЕЕ, со всем согласен. Ну ждал ответа, что дескать, надо же где-то расписываться.... но это ушло в прошлое, если выплата безналом. Что нужно показывать суммы, но на это есть расчетный листок и прочее. В реалии, я часто не могу сказать, сколько будет выплачено. Делаю, отдаю на оплату, там ведомость "лежит", деньги заканчиваются, надо переделывать... И т.п. 1С "Сумма выплаты НЕ соответствует ведомости" и я готов разбить ноутбук. Не вижу никакого серьезного криминала, как я писал, сопоставлять только 2 суммы: начисление и выплату. Да, сальдо может быть, причем и минус и плюс. Но - имхо, это не настолько страшно
Создал такую упрощенную систему в 1С, но с внешней обработкой. Хотел обсудить.... Геморроя меньше, но.... верно, пока не решил вопрос с пересчетом НДФЛ. А это важно)) И еще: 1С-вцы возвели ведомость в ранг "обязательного" дока. Хотя бывают и вариантные настройки, скажем, СФ на авансы можно ежедневно, а можно и квартально. Хотя, тут тоже "обходные"/вариантные пути могли предложить бухгалтерам...

[КЕЕ]

Вы можете ведомость корректировать от реестра перечислений банковского-по нему же видно кому и сколько заплатили в итоге.
Но у вас будут мучения с пересчетом НДФЛ(.
Расчет и выплата ЗП в программе очень "зафлажкована",потому что от одного документа зависят многие отчеты и расчеты...

[Среда]

Сообщение от dim3740

выплата ЗП (т.е. ПП с видом зарплата) делается на основании ведомости.

может все-таки выписка банка, а не платёжка?
ПП можно делать без всяких оснований.
Выписку провести с видом операции "перечисление зарплаты" - да, просит ведомость. Но при этом не запрещает менять сумму вручную ))
Да и ведомость можно сделать самому с любыми суммами...

[dim3740]

Среда, Ничего не понимаю Может мы про разные 1С говорим? У меня БП 3.0, да и 2-ая не заполняла ПП без ведомости. И суммы нельзя поменять. Такое впечатление, что большинство коллег или наличкой ЗП платят, и ПП им не нужны, или все по-уму делают, без перерасчетов, или я я вообще туплю)))) Или еще что-то..

[Среда]

Сообщение от dim3740

Может мы про разные 1С говорим? У меня БП 3.0

у меня 2.0, но думаю в этой части там не должно быть разницы
Зарплатный проект - выгружаю реестр из ЗУП, Платёжного поручения в Бухии нет и не нужно. Выписка банка (загруженная потом из банка) - заполняется на основании ведомости на выплату. Но я ж спецом попробовала - сумму можно руками поменять. Хоть в выписке, хоть в ведомости. Да и саму ведомость можно просто руками сделать...

[КЕЕ]

У меня БП8.3
И там совершенно спокойно можно менять прямо в ведомости суммы выплат-т.е. корректировать под вашу "реальность"-кому-то больше,кому-то меньше.
Но учитывать,что НДФЛ нужно очень проверять серьезно после таких "вольностей"

[dim3740]

Приведен скрин, когда 1с "просит" ведомость, и когда нет. В чем разница - не знаю((( Думаю, что в Среда именно случай, когда ведомость не нужна.

[Ян@]

Сообщение от dim3740

В чем разница - не знаю((

Это разные базы? Потому что это зависит от настроек зарплаты (сводно или по каждому работнику).
При сводном ведении учета не нужна ведомость

[Ольга Юрьевна Я.]

Тоже "бьюсь" сейчас над этой проблемой...
Менять сумму выплат 1С дает, вот только когда делаю синхронизацию (1С 8.3) -ведомости двоятся, суммы меняются, приходится сверять с начала года в обоих программах (в ЗУП и предприятии), как поведет себя НДФЛ-боюсь даже представить ((( В 8.2 таких проблем не было....

[dim3740]

Ян@, да, это разные базы. Спасибо. Ваш ответ прояснил это. Сделал "по работникам", ибо аналитика нужна (выгружаю из ЗУП), но контролирую в БП. Ведомость теперь потребовалась.... ищу решения вопроса с изменением сумм, задвоением и т.п. Буду решать упрощенным рукописным обменом ЗУП-БП, ибо типовой непрозрачен, приводит к конфликтам, не дает заменять "поверх" старого и т.п.