Авансовый отчет по топливу

[esik89]

Добрый день!
Всех мужчин с 23 февраля! Вопрос вот в чем, с расчетного счета организации были переведены деньги на корпоративную карту на оплату топлива, но мы сняли 09.02-99000 руб. и 12.02-65900. То есть я должна создать 2 авансовых отчета и на эти суммы.Или можно один авансовый сделать и общую сумму?

[glad]

Авансовый отчёт составите когда сотрудник отчитается за эти деньги (с приложением чеков)

[esik89]

Он принес чеки с 01.01.2018 по 07.02.2018г. на эту сумму которую перевели на корпоративную карту. Дальше как быть?

[glad]

Проводите авансовый отчёт! Приходуйте топливо и расходуйте (списывайте) топливо на основании путевых листов.

Мы приходуем топливо раз в месяц (последним днём) и так-же списываем.

[Вес`на]

Сообщение от esik89

Дальше как быть?

разделить чеки на январь и февраль и провести авансовый отчет за январь датой 31.01, за февраль можно подождать все февральские чеки и провести авансовый отчет 28.02

[esik89]

Понятно. У меня правда есть пара чеков 01.02.18г. Может сделать так? Январские к январю, а те несколько которые 01.02 сделать авансовый 01.02? Не будет это ошибкой?

[Вес`на]

Списывам ГСМ ежемесячно, вы же не можете февральский ГСМ в январе списать

[esik89]

А то что суммы сняты 09.02 и 12.02 ничего страшного? И вот еще вопрос я в кассу приходую деньги как Прочий приход, на какой счет их правильно посадить?

[Вес`на]

Даже если они вообще не сняты

[glad]

Сообщение от esik89

И вот еще вопрос я в кассу приходую деньги как Прочий приход, на какой счет их правильно посадить?

что за "прочий приход"? о каких поступлениях в кассу речь?

[esik89]

Первое деньги с расчетного счета перевели на корпоративную карту. Раньше в 1С был вид операции Перевод на другой счет организации. Теперь его нет. Можно поставить как Перечисление подотчетному лицу. Дб-71,01 Кт-51. Далее я захожу в кассу и провожу ПКО как Возврат от подотчетного лица Дб-50 Кт-71,01.Осв проверила. 71,01 закрыт. Но теперь в кассе повисла эта сумма, ее как списать? Что-то я запуталась и делаю не то...Помогите пожалуйста

[glad]

Сообщение от esik89

, но мы сняли 09.02-99000 руб. и 12.02-65900.

речь об этом?

[glad]

Сообщение от esik89

. Но теперь в кассе повисла эта сумма, ее как списать?

как понимаю у вас возврат неиспользованной подотчётной суммы.. как списать?.. отнести на р/счет например или выдать подотчёт и использовать.. вы не можете списать деньги просто так, если сумма появилась в кассе значит её надо выдать, выплатить и т.п.

[glad]

Сообщение от esik89

Он принес чеки с 01.01.2018 по 07.02.2018г. на эту сумму которую перевели на корпоративную карту. Дальше как быть?

он-же отчитался чеками! откуда возврат неиспользованной суммы в кассу?!

[esik89]

Вот вот. Тут то я и запуталась в последовательности. Нахимичила(((

[glad]

Сообщение от esik89

Первое деньги с расчетного счета перевели на корпоративную карту. Раньше в 1С был вид операции Перевод на другой счет организации. Теперь его нет. Можно поставить как Перечисление подотчетному лицу. Дб-71,01 Кт-51

.
да

Далее я захожу в кассу и провожу ПКО как Возврат от подотчетного лица Дб-50 Кт-71,01.Осв проверила.

нет! дальше вы заходите в авансовый отчёт, будут проводки по оприходованию топлива Д-т 10 Кт 71.
потом спишите топливо: Дт26 Кт10

[esik89]

Ох, спасибо, а я то намудрила