Как правильно вернуть товар?

[Lisa-Mari]

Не соображу, как точнее назвать тему. Суть такая: покупали товары для перепродажи. Потом необходимо было вернуть товар по одной накладной. Это я провела через реализацию, то есть и в декларации НДС встало в 9 раздел книга продаж, и в прибыли это встало в доходы от реализации. Вроде все верно? Да?
Вот все сдано и сегодня я замечаю (блин, когда все сдано), что этот контрагент у меня висит кредитом по 60 счету и дебетом по 62 - то есть эта сумма возврата. Надо было закрыть это как-то - а как? Я этого не сделала. Прикидываю - чем это грозит? Вроде в НДС и прибыли отражено верно, не верно в балансе... А можно это закрыть 2019 годом (дело было в 2018)? А каким образом, вернее какой операцией? Помогите, пожалуйста, я растерялась и расстроилась((((

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Вроде все верно? Да?

да

Сообщение от Lisa-Mari

контрагент у меня висит кредитом по 60 счету и дебетом по 62 - то есть эта сумма возврата. Надо было закрыть это как-то

можно было закрыть взаимозачетом, но если не сделали в прошлом году, то можете сделать позже.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

можно было закрыть взаимозачетом, но если не сделали в прошлом году, то можете сделать позже.

То есть январем этого года можно? Это не страшно - ничего такого?
И для меня бестолковой объясните как это сделать?

[glad]

Сообщение от Lisa-Mari

То есть январем этого года можно? Это не страшно - ничего такого?
И для меня бестолковой объясните как это сделать?

Это не страшно, ни на что не влияет.
Вам нужно чтоб в итоге прошла операция Дт 60 Кт 62, актом взаимозачёта или ручной операцией -не важно.

[Entry]

Lisa-Mari, возврат через документ Реализация не оформляется. В 18г смотря по какой причине возврат, кому и чего или документ Возврат или документ Корректировка поступления. В 19г только Корректировка поступления.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от glad

Это не страшно, ни на что не влияет.

кроме цифр в балансе

[Вес`на]

Сообщение от Entry

возврат через документ Реализация не оформляется

если брак. Если нет, обычная реализация

[Таинственная Незнакомка]

Энтри права. Начиная с 1 января 2019 года, возврат товаров поставщику оформляется по новым правилам. Покупателю больше не нужно выставлять счет-фактуру на возврат товаров. Теперь при возврате ТМЦ поставщик обязан выписывать корректировочный счет-фактуру на стоимость возвращенных покупателем товаров. При этом неважно, были ли товары приняты к учету покупателем или нет, а также неважен период отгрузки товаров (то есть отгружены товары до 1 января 2019 года или после) (п. 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@).

[Таинственная Незнакомка]

Пока автора темы не запутали, надо акцентрировать на главном:

Сообщение от Вес`на

можно закрыть взаимозачетом, но если не сделали в прошлом году, то можете сделать позже.

[Вес`на]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Начиная с 1 января 2019 года, возврат товаров поставщику оформляется по новым правилам.

я так поняла, что у ТС возврат был в прошлом году, а не в этом

[Entry]

Все влияет, если знать на что .

[Таинственная Незнакомка]

иногда лучше не знать..пы.сы. Это я о себе. меньше знаешь, крепче спишь)))

[Entry]

Таинственная Незнакомка, да, узнаем, когда мульен штрафа выпишут. Тоже хороший вариант .

[Таинственная Незнакомка]

Entry, прям раздавила мои розовые очки своим каблуком

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

я так поняла, что у ТС возврат был в прошлом году, а не в этом

Да, в 2018 году, вернули - потому что не то отгрузили. Я поняла, что это влияет на баланс, естественно, я имела ввиду - это критичный момент, что у меня по этому контрагенту висяки на 60 и 62 и можно ли этим годом эти счета закрыть. Поняла, что можно. Буду пробовать. Спасибо.

[Entry]

Lisa-Mari, сделайте в копии базы возврат так, как надо и сравните. Прибыль по разному корректируется при обычной реализации и при возврате.
60 и 62 можно закрыть в периоде обнаружения ошибки, а это 19г. Поэтому с этим проблем никаких.

[Lisa-Mari]

Опять я сюда))) нужно вернуть товар купленный для перепродажи. Куплен в апреле этого года. Подскажите, в 1с 8.2 это каким документом делается? В итоге мы им должны выдать корректировочный упд?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

нужно вернуть товар купленный для перепродажи. Куплен в апреле этого года. Подскажите, в 1с 8.2 это каким документом делается?

если товар не брак, то обычной реализацией с выставлением счф

[Lisa-Mari]

Товар не брак. А счёт-фактура будет обычная или корректировочная?

[Вес`на]

Обычная ТОРГ-12, к ней обычная счф