Ввод начальных остатков п ЕНС

[Среда]

А что, у всех 1С нормально автоматом остатки переносит?

В помощнике перехода на ЕНС пытаюсь выполнить пункт "Перенос расчётов по налогам и взносам"
Операция не выполнена и выдаёт ошибку:
"Не заполнена колонка "КБК" в строке 3 списка "Налоги""

Это вообще что и где? Какой список налоги?

[Среда]

А, допетрила, открыла этот документ. Там строки с перенесёнными налогами и в одной нет КБК.
Ладно. Понятно.

А чего суммы какие-то левые?
У кого-то суммы правильные?

Выдаёт эту строку с пустым КБК по сч.68.10 Прочие налоги и сборы
Но ОСВ пустая за весь год по этому счёту! Нет никаких прочих и движений никаких не было.

[Среда]

По прибыли тоже не понятно какие суммы должны быть. Перенесла то она правильно, с кредита 68.04
Но это же не сумма к уплате пока год не закрыт...

Вывод: наверное нельзя делать этот перенос до закрытия года

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Вывод: наверное нельзя делать этот перенос до закрытия года

Я уже тут где-то писала, что не занимаюсь никакими переносами, пока не закрою полностью год!

[Среда]

Ну закрыла я год.
Ничего вообще не поменялось в этом помощнике.
Те же суммы, что и в моём посте выше.
Третью строку вообще не понятно откуда она берёт ...
По прибыли суммы ни с чем не совпадают. А главное зачем они тут? По сроку уплаты на 28.10. Они же давно уплачены... Сейчас только за 4 кв. должны быть суммы...

[Ян@]

Возможно в ОСВ развернутое сальдо по субконто +/-

[Среда]

А я вот сейчас всё разверну и выложу

[Среда]

хрен с ним у меня остаток по кредиту сч.68.04 не идёт с декларацией.
(тупо сделала Д99.08 К68.04 на разницы и пихнула в межрасчётный период. Теперь на 01.01.23 всё красиво)
Но в помощнике этом вообще непонятно откуда суммы.

А по 68.10 нет и не было никаких движений за 22 год.
Были за 21 год. - но он то тут каким боком?

[Среда]

Ну и в том же помощнике перед пунктом переноса есть пункт остатки
И в остатках по налогам там никакого 68.10 нет вообще.

Вот странные суммы по прибыли 68.04 есть... не понятно правда почему он переносит что-то по сроку уплаты на 28.10.... И почему не итог погоду...

В общем у меня всё в моём репертуаре, ничего не меняется ))

[Среда]

Вот, читаю на ИТС

"Операция по ЕНС" с видом "Налоги (начисление)". В табличную часть документа попадут остатки по задолженности перед бюджетом по налогам и взносам на 31.12.2022, которые формируются в следующем порядке:
Выбираются остатки по кредиту субсчетов к счетам 68 и 69 с аналитикой "Налог (взносы) начислено / уплачено" на 01.12.2022, из этих суммы вычитаются дебетовые обороты за декабрь 2022 года по тем же субсчетам с той же аналитикой. Если в результате остаток по кредиту соответствующего субсчета не обнулился, то эта сумма считается недоимкой с истекшим сроком уплаты (срок уплаты определяется по списку задач как ближайший срок к 01.01.2023).

и вау, есть такие суммы у меня на 01.01.12

Но в реальности у меня сколько начислено за 3кв, столько и уплачено.
что за бред брать на 01.12.22? Почему на эту дату?
По оборотке у меня реально переплата, и на конец любого квартала выходит по ОСВ к уплате меньше, чем по декларации.

Не врубаюсь короче как быть.
Может нафиг не переносить эти суммы вообще? Типа всё по нулям.

Но когда и как попадёт начисленный к уплате по декларации за год налог на прибыль?

[Среда]

А, понял! Программа считает как при ежемесячной уплате!!!
Оттого и надо ей обороты по Дебету за декабрь. А они откуда у меня возьмутся при квартальной уплате?
И суммы на 01.12.22. это никакой вообще не долг...
Бред какой-то

[MarinaAnna]

Я и так и сяк покрутила с этим помощником, плюнула и решила пока его не заполнять, а дальше будет видно. У меня на 31.12.2022 по Кт 68.01 НДФЛ за декабрь. Заполнила в помощнике, сумма с 68.01 перелетела проводкой Дт 68.01 Кт 68.90, далее выплатила зарплату в январе, сделала уведомление, и на 68.90 по Кт еще эта сумма прилетела с 68.01, в результате два раза эта сумма на Кт 68.90. Поэтому решила удалить операции в помощнике, а дальше будет видно.

[Среда]

MarinaAnna, с НДФЛ там от даты выплаты зависит, какая установлена в документе начисления, когда выплачено...
У меня вот по НДФЛ ничего помощник не переносит никуда.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

в результате два раза эта сумма

логично...
Вам просто не нужно было делать уведомление ))

А если оно нужно для отправки в налоговую, то его надо создать в отчетности, тогда оно не будет формировать проводок.

Из рабочего места 1С-Отчетность (раздел Отчеты – Регламентированная отчетность – закладка Уведомления) или из журнала Уведомления об исчисленных суммах налогов (раздел Операции – Уведомления) также можно создать документ Уведомление об исчисленных суммах налогов, но заполняется он только вручную (например, если решено заполнить уведомление сразу на несколько налогов). Кроме того, из рабочего места 1С-Отчетность можно сформировать документ уведомления только для отправки в налоговую, без движения в регистрах и бухгалтерском учете

https://its.1c.ru/db/taxenp#content:14:buh3

[Среда]

Вот и я тоже подумала, а что помощник то вообще делает и что переносит?
Сейчас у меня Сумма в кредите 68.04
Я её уплачу Д68.90 К51
Сделаю уведомление Д68.04 К68.90
И всё.

И при чём тут помощник со своими левыми суммами? Зачем он вообще?

Ян@, растолкуй нам пжл ))

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

MarinaAnna, с НДФЛ там от даты выплаты зависит, какая установлена в документе начисления, когда выплачено...

Заполнила я еще раз, сумма НДФЛ, которая у меня была в сальдо Кт 68.01 на 31.12.2022 в этой операции заполнилась, и там же стоит дата уплаты 31.12.2022, хотя в начислении зарплаты декабрьской, я проставила дату выплаты 10 янв 2023, из 6НДФЛ декабрьская зарплата убралась, вычеты убрались, налог убрался и из справки 2НДФЛ за 2022 год декабрьской зарплаты нет. Так какого фига, мне помощник проставляет дату 31.12.2022 и прописывает декабрьский НДФЛ ? Ну ладно, НДФЛ. А УСН ? налог, который числится у меня Кт 68.12 УСН, т.е. посчитан уже налог окончательный 4 квартал включительно, сумму то да, она притащила правильную, но дата уплаты какого фига стоит 25 окт 2022 ? 25 окт это срок уплаты авансового платежа за 9 м-цев и сумма там была совсем другая.

Так что пока что решила не заполнять этот документ. Надо еще разбираться с этой фигней.

[Баскова]

Здравствуйте.
В ООО такие данные по налогам и по ОС на 01.01.2023:
1)Не выплачена зарплата одному сотруднику за октябрь, ноябрь, декабрь 2021, за 2022 год. Значит и НДФЛ в сумме 30 714 руб. по этому сотруднику только исчислен, но не удержан.
68.01 по Кт 30 714 р.
2) Не уплачены взносы за июль, август, сентябрь 2022 г, но по ним льгота - перенос срока уплаты на 2023 год (до 28.07, 28.08, 28.09.2023).
по КТ 69.01 - 3625, 59
по КТ 69.02.7 - 46 389,87
по Кт 69.03.1 - 15 819,33
За декабрь взносы уплачены в 2022 году.
3) По УСН должны 5 492 за 4 кв.2022. Кт 68.12 - 5 492
4) За 2 кв.2022 взносы уплачены в 2022 году, хотя по ним была льгота -перенос срока уплаты на 2023 год.

Открыла помощник перехода на ЕНС.
Он переносит мне так:
1) НДФЛ - 19 375 (От 36 206 отнимает начисленный НДФЛ за декабрь 7677 отнимает то, что уплачено в конце декабря 9154 с декабрьской выплаченной зарплаты по другим сотрудникам ) .Срок уплаты ставит 31.12.2022
2) 69.01 - 2416,86 ( 3625,29 - начислено декабрь 1208,43) срок уплаты 15.12.22.
69.02.7 - 32 667,57 ( 46 389,87 - начислено декабрь 13722,3) срок уплаты 15.12.22
69.03.1 - 11 416,71 (15 819,33 - начислено декабрь 4402,62) срок уплаты 15.12.22
3)УСН не переносит.
Подскажите, пожалуйста, как правильно откорректировать перенос.