Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.03.2023, 21:00 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
возврат средств по аренде
Добрый день уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста !
Нам платят за аренду Д 51 - К 62.01. 50 000= в конце года мы возвращаем одну оплату арендаторам(так договорились). Я сделала обратную проводку Д 62.01 - К 51, а как эта сумма должна отразиться в КУДИР? не понимаю |
01.04.2023, 23:39 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
А каким образом вы делаете эту обратную проводку ? Должна быть выписка банка в которой указано Возврат Покупателю, тогда сформируется проводка Дт 62.1 Кт 51, а в КУДиР эта сумма на основании выписки банка должна быть вроде как со знаком минус). Потому что когда деньги поступили в книге сформировалось как доход, вернули деньги из дохода сминусовалась эта сумма.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
02.04.2023, 20:29 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: возврат средств по аренде
Да! На основании выписки такая проводка сформировалась! А вот в кумир не встала с минусом
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.04.2023, 23:08 | #4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
02.04.2023, 23:17 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
Тима, В платежном поручении выбирала строку Возврат покупателю ?
Платежки где делали ? сразу в банке или в бухпрограмме ? в 1С-ке во всяком случае в платежке Вид операции нужно выбрать Возврат покупателю. В выписке банка тоже должно стоять Вид операции Возврат покупателю. Может быть вы в платежке и выписке Вид операции выбрали другое например Прочие расчеты с контрагентами. В выписке нажмите на картинку ДтКт (если у вас 1С), там и бухгалтерские проводки будут и вкладка про КУДиР, и там у вас должна стоять сумма со знаком минус , может быть договор не выбрали, и выбрали не тот который нужно. Если все правильно сделано, то в КУДиР попадает без проблем, значит у вас где то косяк.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
03.04.2023, 13:12 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
03.04.2023, 19:33 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: возврат средств по аренде
MarinaAnna, да получилось,спасибооо
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.04.2023, 21:56 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: возврат средств по аренде
MarinaAnna, а вот еще в ОСВ по Д 62.01 теперь висит сумма возврата арендатору 70 000= и как теперь мне ее закрыть? Она ведь в балансе показывается!
Мы получается один платеж по аренде простили аредатору а сумма теперь повисла в Д 62 |
04.04.2023, 16:53 | #10 |
Чертополох
|
Re: возврат средств по аренде
сторнировать начисление
как бы вообще не надо было начислять, если знали, что вернёте... Если Вы не начисляли ничего, а только заплатили и вернули, то ничего висеть не должно. Проверяйте проводки.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
04.04.2023, 17:18 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: возврат средств по аренде
Среда, здравствуйте! Они оплатили в начале месяца и я начислила! А в конце месяца вернула деньги ! И баланс сдала уже! Я могу сделать сторно теперь в след месяце? И какая проводка будет?
|
04.04.2023, 18:25 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
Вот поэтому нельзя начислять по дате оплаты, они заплатили в начале месяца аванс и поэтому должна была быть проводка Дт 51 Кт 62.02 , в конце месяца вы услугу выполнили и будет реализация услуги последним числом месяца и будет проводка Дт 62.1 Кт 90 реализация услуги и Дт 62.02 Кт 62.01 зачет аванса.
Например : поступление на р/счет 1 марта в платежке написано Аренда за март, акт выполненных услуг вы должны сделать 31 марта, а вы сделали 1 марта, когда услугу еще не выполнили. Теперь только сторнировать услугу именно в том месяце, когда вы это сделали неправильно, сдавать корректировочный баланс. Ну или делайте сторнирование сейчас, но не уверена, что что-нибудь у вас корректно отобразится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
04.04.2023, 18:26 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
04.04.2023, 18:28 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
Так какая аренда то на самом деле ?
Акт сверки заполните, там кто кому должен ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
04.04.2023, 19:02 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
[quote=Тима;1326228]Что именно ? Сторно ? Если сторно, то какая у вас была проводка по Услуги по аренде ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
04.04.2023, 19:05 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: возврат средств по аренде
Вы сторнировать должны именно этот документ, а для этого в Операции - сторнирование вы должны выбрать именно тот документ, по которому сторнируете. Изначальна проводка у вас должна была быть Дт 62.1 Кт 90, сторно будет с такой-же проводкой, только со знаком минус.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|