Свериться с ИФНС 2023

[Бухгалтерша]

Вот и я столкнулась со сверкой .. черт ногу сломит)
Прислали требование, что отрицательное сальдо, хотя точно знаю что его быть не должно, так налог по УСН платим частями авансом, чтобы сделать равномерную нагрузку по месяцам.
Ломаю голову вот над страховыми и УСН.
СПИСАНИЕ с ЕНС - "зачет переплаты из ЕНП в КНО" по страховым взносам, которые были до 01.01.2023 (ОПС, ФСС, ФОМС).
Причем есть обязательства (начислен налог по расчету) - это судя по суммам страховые за декабрь 2022 года, но есть еще отдельной строкой, вот никак не могу на них выйти.
Правильно ли я размышляю?
Если суммы декабря отражены отдельно, то в строку "зачет из переплаты из ЕНП в КНО" должны войти сумму страховых, уплаченные за октябрь и ноябрь 2022 года, которые на 01.01.2023 не закрыты начислением, так как РСВ за 2022 года сдавалась только в 2023. Но судя по суммам, у меня висит оплата где-то примерно за 4 месяца.

[Бухгалтерша]

И да, как написано выше, что на 01.01.2023, что на 01.01.2024 везде остаток 0.
То есть налоговая умудряется списывать все в ноль)) сколько бы не заплатили.

2024 год худо бедно на текущую дату я сверила, даже сошлось)
По сверке за 2024, у меня данные до сдачи отчетности за 1 кв.2024
Только один момент смутил.
Есть уведомление по НДФЛ за период с 23.12.2023 по 29.12.2023, вот его разделили на два периода по списанию. Часть отразили в 2023, а часть в 2024 года.
А по остальному примерно так.
НДФЛ списание = суммы по уведомлениям за 01/2024, 02/2024, 03/2024, только часть еще с периода 23.12.23-29.12.2023 (с этим не поняла)
Страховые взносы = 12/2023+01/2024+02/2024
УСН = сумма 4 кв.2023