Был 66 счет, а стал 67.

[Djull]

Здравствуйте ВСЕМ!!!
Заключила договор беспроц. займа с одним из учредителей, прописав уплату в течение года. Год прошел, вернуть денег нет пока возможности. Сделала допсоглашение о пролонгации еще на полгода. Был краткосрочный займ, стал долгосрочный!!!
Мне необходимо только ПКО переделать ???
Или я что то еще упустила???
Спасибо ВСЕМ)))

[angel_]

Djull, ну если вы переделаете ПКО, то и баланс надо будет переделать

[Djull]

ну да....Получается что переделать надо только ПКО и Баланс???
Но ведь я, заключая договор займа, прописывала вернуть данный займ за год...может быть и не надо нечего переделывать...ведь подтверждение этому есть допсоглашение о пролонгации???
Спасиб))

[Главан]

Djull, не мудрите, когда займ получали он ведь был краткосрочный, зачем все менять-то? датой доп. соглашения делаете переброску займа из краткосрочного в долгосрочный

[Djull]

Дык все таки перебросить??? Значит все таки баланс "плывет"???
Но ведь мы уточненок по балансу не сдаем??? Просто за год отражу уже по нужной строке...
вроде так???
Спасиб))

[angel_]

Djull, с чего он плывет?! Бух. справкой или Операцией введенные в ручную, сделайте Дт 67 Кт 66 тем числом, каким доп. соглашение сделали и все.

[Главан]

такое могло случиться если только доп. соглашение было уже в закрытом периоде, тогда переброску делаете первым числом открытого периода.

[Djull]

хм...этот факт имел место быть уже в ЗАКРЫТОМ периоде!!!
а первым числом сделать ОТКРЫТОГО периода, т.е. 01.10.2008 г., это наверное неправильно будет....ведь допсоглашение датируется 25.05.08
как Вам такой исход дела???)))

[vsv-boss]

Девочки! Чё вы ссоритесь на ровном месте? С 01.01.2009 года займы и кредиты не будут более делиться на долгосрочные и краткосрочные. Осталось подождать-то!!!! И всё будет под одной гребёнкой в балансе

[Главан]

Сообщение от Djull

хм...этот факт имел место быть уже в ЗАКРЫТОМ периоде!!!
а первым числом сделать ОТКРЫТОГО периода, т.е. 01.10.2008 г., это наверное неправильно будет....ведь допсоглашение датируется 25.05.08
как Вам такой исход дела???)))

Djull, в бухучете все исправительные проводки делаются текущим периодом. Нельзя залезть в закрытый и наворочить там.

[angel_]

Главан, а я влезла....что теперь делать. Документы за август-сентябрь принесли только в ноябре, но я не решилась ноябрем проводить и провела в августе и сентябре. Что за это будет?

[Djull]

Главан, тогда вообще проблем нет!!!
Бухсправу сделаю...ну нумерация поплывет здесь ...ну и ладно, у меня этих бусправок немного)))
А баланс сдать годовой уже с исправлениями, заменой 66 счета на 67...
Все так, праильно поняла Вас???
Спасиб))

[Djull]

angel_, почему Дт 67 Кт 66....навреное Дт 66 Кт 67????
Было изначально так:
ПКО Дт 50 Кт 66
РКО Дт 66 Кт 50 (когда деньги на р/с появились, то сняли их и в кассу оприходовали)
Если я делаю допсоглашение, то я возвращаю деньги займодателю уже не как по краткоср. займа, а как по долгосрочному...т.е. РКО я переделываю на Дт 67 Кт 50, соответственно Бухсправка должна быть Дт 66 (чтоб 66 счет по ПКО закрыть) Кт 67(чтоб 67 счет по РКО закрыть)
Я что то запуталась, кажеться.....блин...((

[Главан]

Сообщение от angel_

а я влезла....что теперь делать. Документы за август-сентябрь принесли только в ноябре, но я не решилась ноябрем проводить и провела в августе и сентябре. Что за это будет?
__________________

Так можно ведь перепровести все 01/10/08

[enot_71]

angel_, а я в таких случаях ставлю "входящий" днем получения, чтобы вопросов у налоговиков не возникало.

[Главан]

Сообщение от Djull

Было изначально так:
ПКО Дт 50 Кт 66
РКО Дт 66 Кт 50 (когда деньги на р/с появились, то сняли их и в кассу оприходовали)
Если я делаю допсоглашение, то я возвращаю деньги займодателю уже не как по краткоср. займа, а как по долгосрочному...т.е. РКО я переделываю на Дт 67 Кт 50, соответственно Бухсправка должна быть Дт 66 (чтоб 66 счет по ПКО закрыть) Кт 67(чтоб 67 счет по РКО закрыть)
Я что то запуталась, кажеться.....блин...((

Djull, опять каша какая-то, перечитайте то, что написали, напишите правильно содержание операций и даты, тогда уж станет понятно какие проводки вам надо делать

[Djull]

Имеется договор беспроцентного займа с лимитом задолженность в размере 100 000. от 26.06.2007. Заключен НА 1 ГОД!Был первый приход от учредителя, с которым и заключен этот договор, 26.06.2007 г. Соответственно ПКО Дт 50 Кт 66.3 (Дт 51 Кт 50)
Был первый возврат от ООО учредителю соответственно РКО Дт 66.3 Кт 50 (Дт 50 Кт 51)
Но т.к. договор с ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, то ООО еще раз взяла займ у учредителя.
Был второй приход от учредителя 01.04. 2008 г. (т.е. в период попали). Соответственно ПКО Дт 50 Кт 66.3 (Дт 51 Кт 50)
Был второй возврат от ООО учредителю. И здесь уже вылетаем за временной критерий (1 год), т.к. возврат был аж 15.07.2008 г.
Соответственно, что??? Допсоглашение о пролонгации на 1 месяц, и что??? Уже бухсправка Дт 66.3 Кт 67. Был краткосрочный, а стал долгосрочный займ.
Хорошо, сделала на дату допсоглашения бухсправку 26.06.2008 г. Дт 66.3 Кт 67.
Счет 66 соответственно закрыт.
Счет 67 закрывем, а как ??? РКО которое имело проводку Дт 66.3 Кт 50 (Дт 50 Кт 51) переделывем на проводку Дт 67.3 Кт 50 (Дт 50 Кт 51).
Счет 67 закрыт.

В итоге сделала :
допсоглашение задним числом,
переделала РКО (вместо 66.3 сделала 67.3),
сформировала бухсправку,
Бухбаланс сдал за 2008 год.

[Главан]

как уже писали ранее нельзя влезать в закрытый период, это некорректное ведение учета, при таком подходе ваш баланс естественно расползется. Я бы на вашем месте в закрытом периоде оставила все как есть и кассовые документы в том числе, а исправительные проводки сделала первым числом открытой даты.

[Djull]

а что поползет то???
Даже нумерации бухсправки не поползет, я ей номер с дробью присвоила, РКО просто распечатала с 1С и заменила в кассе, а баланс сдам за год!!!
Комар носа не подточит!!! Как будто так оно и было!!!

А иначе как я могу 01 октябрем все это сделать, если я зависима от даты договора, пролонгация имела место быть в июне месяце!!! тогда и переброс счетов должен был быть! (бухсправка). Тогда и окончат. возврат денег учредителя по РКО должно проходить через 67 счет!
Может я глубину проблемы не понимаю???
спасиб))

[Maxx]

Сообщение от vsv-boss

Девочки! Чё вы ссоритесь на ровном месте? С 01.01.2009 года займы и кредиты не будут более делиться на долгосрочные и краткосрочные. Осталось подождать-то!!!! И всё будет под одной гребёнкой в балансе

Позвольте поинтересоваться информация из какого документа?