Книга доходов и расходов в 1с-8

[Natalia km-trans]

Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос!
Мы ООО находимся на УСНО-15% недавно начала работать 1С -8. И появилось много вопрос.(вообще недавно начала работать бухгалтером в России работала Белоруссии)
1.Почему у меня в книге доходы и расходы в расходах не формируются услуги банка. И многое другое. Я услуги банка провожу платёжным ордером на списание денежных средств, оплата поставщику на 91.2? Это не верно?
2.Не формируются в книге уплата налогов по страховой части и от несч. Случаев
3.Объясните мне пожалуйста. В доходы мы ставим всё, что нам пришло по банку ((хоты это не доходы, а выручка или приход денег на р/с) может я неправильно понимаю почему мы от этой суммы должны платить налог)и в расходы тоже ставим по банку но , а если мы еще не оплатили за услуги через банк но документы уже все разнесены, то почему эти суммы не идут в книгу расходов. Проще приведу пример. Мы экспедиция, находим заказчиков и перевозчиков. Нам предложила организация (А) груз за 10 000 руб. Мы этот груз продали другой организации (Б) за 11 000 руб. Наша прибыль составили 1000. Нам на счёт от орг. (Б) пришли 11 000 рубл. Это идёт в доход. Мы в данном квартале не успели оплатить организ. (А) и в расход ничего не пошло, а оплатили в следующем квартале (но это же не наши деньги почему мы должны в данном квартале с них платить налог. Наш доход составил 1000 , с него мы должны платить. Почему в графу доход ставиться всё что пришло на р/с я не понимаю. А в расходы не ставиться все оплаты которые прошли по банку. Мы некоторым организациям могли не платить и 3 месяца, т.к. у них проблемы были с банком, а кто-то и счёт еще не открыл некуда платить. А разноска документов АКТ на услуги не идут в расходы. Так и с арендой нам акты и с-фактур выставляют мы их оплачиваем а в книге почему то проводятся не всей суммой а почему-то частями, что я не так разношу. Я не знаю, как еще объяснить может Вы меня поймёте!
Подскажите, кто, чем сможет.

[Natalia km-trans]

И вот ещё вопрос.
В книгу доходы и расходы вошла сумма из кассы в графу доходы. По договору займа от директора.
Директор фирмы все оплаты за аренду, телефоны, охрана и т.д. оплачивал сам (т.к. р/с тогда еще не открыли) все чеки сохранились. Я сделала с директором договор беспроцентного займа. По договору займа он внёс деньги в кассу, затем я ему выдала по РКО тем же числом он сделал авансовый отчёт и приложил все чеки (всё я проводила одни днём дог., ПКО, РКО, Авансовый отчёт). Значит как я понимаю сумма по договору займа в доход не идёт я в 1С-8 в ПКО отразить в налог. учёте галочку убираю оно в доходы не идет. А авансовый отчет при проведении на эту сумму в расходы идёт так? Тогда получается в книге расходов и доходов расходы наши превышают доходы. (В начале открытия организации)
Задаю эти вопросы т.к. мне сказали в налоговой (когда я у них уточняло про доходы), что сумма дохода проверяется по банку и по кассе и сказали что она должна быть одинаковой но я считаю, что это не так (если по кассе в ПКО отражается договор займа то эта сумма же не идет в доход, что-то я совсем запуталась, а если возврат ошибочно уплаченной суммы ну какой же это доход ) И как они могут быть одинаковые эти две суммы?
Может вам вопросы покажутся глупыми, но помогите, пожалуйста.

[Natalia km-trans]

Большое ВСЕМ спасибо!!!

[arzimenj]

Нет дохода, нет расхода. Включите эти суммы в периоде когда появяться доходы. А займы не являются доходом. Их в книге быть не должно.
А по поводу того, что не встают расходы, у упрощенцев работает правило
Оприходовал, оплатил, реализовал, получил оплату, вот в этом случае расходы встанут в том периоде когда оплачено (ну естественно чтоб оприходовано было). А почему вы не заключаете договор комиссии? И тогда ваши доходы будут не 11000, а 1000,

[Natalia km-trans]

arzimenj, Здравствуйте, большое спасибо, что отозвались!
Договор комиссии это интересно но вот вопрос, а что мне делать когда позвонит налоговая и скажет, что ваша декларация не правильная у вас по банку идут обороты большие, а вы в декларации показываете непонятные суммы они почему-то сравнивают обороты по банку и декларацию и мне утвердительно говорят что суммы банка+касса и строка в декларации доходы должны быть одинаковые - я с этим не согласна!!!
Но вот еще мы работаем по всей России и дальней то же и пока нам придет договор комиссии с печатями и подписями меня налоговая оштрафует за неправильную декларацию с нашей почтой к нам документы могут идти и три месяца. Поправьте меня если я не права и может объясните подробнее! Все остальное, что вы писали я поняла огромное Вам спасибо!
Собираюсь сходит в налоговую на платную консультацию может там мне разъяснят !

[arzimenj]

Вам еще налоговая и платные консультации дает? Ну ладно. А то что обороты по кассе + обороты по расчетному счету = доходам, нет. Ну вот например, сдаете вы выручку в банк, она не является доходом, так как один раз уже попала в книгу доходов через приходный кассовый ордер. Или суммы по договорам займа тоже не являются доходами. Вы это всё сможете доказать, не слушайте их, делайте по своему.

[Natalia km-trans]

[QUOTE=arzimenj;143014]Вам еще налоговая и платные консультации дает?
Ещё не ходила не знаю какие услуги она мен “даст” но хочу сходить попробовать. У на есть такой кабинет на нем написано (оказываем платные консультации) может это только для физических лиц но схожу попробую :smile: А что Вы скажите про договор комиссии

[Инна-кнопочка]

Подскажите пожалуйста!!! Мы работаем на ОСН НДС -18% в кассовых документах/ приходный ордер / должен быть выделен НДС?

[sous]

Сообщение от Natalia km-trans

Почему у меня в книге доходы и расходы в расходах не формируются услуги банка. И многое другое. Я услуги банка провожу платёжным ордером на списание денежных средств, оплата поставщику на 91.2? Это не верно?

да, нельзя отражать платеж с 51 на 91,2

проведите документ поступление услуг
а оплату проведите платежным ордером полученным

[sous]

Сообщение от Инна-кнопочка

Мы работаем на ОСН НДС -18% в кассовых документах/ приходный ордер / должен быть выделен НДС?

должен быть выделен

[sous]

Сообщение от Natalia km-trans

2.Не формируются в книге уплата налогов по страховой части и от несч. Случаев

а начисление формируется?

[Инна-кнопочка]

Спасибо! А если Мы не торгуем, приход только с банка.

[Natalia km-trans]

Сообщение от sous

должен быть выделен

Здравствуйте большое спасибо, что откликнулись! Я вас правильно поняла услуги банка проводить как оказание нам услуг, т.е. поступление услуг (для себя т.к. подтверждающих документов нет (акт выполненных работ)) а потом проводить просто оплату, что мы оплатили платежным ордером и проводки, тогда пойдут Дт91.02 Кт 60.01 (оказание услуг)
оплата Дт 60.01 Кт 51. Если я делаю так, то в книгу идет. Я вас правильно поняла или нет? Большое вам спасибо.

[Natalia km-trans]

Сообщение от sous

а начисление формируется?

Начисления формируются, но вот почему-то налогов нет в книге. Все налоги не идут в книгу я, и ставлю (начислено/уплачено), а страхование ставлю (расходы по страхованию)

[sous]

Сообщение от Natalia km-trans

Если я делаю так, то в книгу идет.

да, именно так

[sous]

Сообщение от Natalia km-trans

Начисления формируются, но вот почему-то налогов нет в книге. Все налоги не идут в книгу

посмотрите документ - отражение в регламентированном учете, там есть последняя колонка - нужно по ней пощелкать и выбрать -принимаются

[Анна707]

У меня тоже в книге УДиР не списываются уплаченные суммы по стр.от НС.А еще такая бедень уменя-из программы 1С 7.7 перенесла остатки по УСН(не вручную) и ситуация в следующем,в 2008г оплачены товары покупателями,т.е в БУ сумма по КТсч 62,товары получены и оплачены оставщику также в 2008году,делаю отгрузку 2009 годом и расходы в К УДиР не попадают.Может что то делаю не так?Нов 7 версии проблем не было.

[Natalia km-trans]

sous, Огромное вам спасибо вы мне очень помогли! Спасибо!

[sous]

удачи.....